KLUCZ-SERWIS to firma specjalizująca się w wynajmie, sprzedaży i serwisie mini żurawi budowlanych oraz innych urządzeń dźwigowych. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, a jej działalność obejmuje również Poznań. Oferują różnorodne rozwiązania dźwigowe, które pozwalają na wykonywanie prac w trudnodostępnych miejscach oraz na ograniczonej przestrzeni, co czyni je jednym z liderów w tej dziedzinie na polskim rynku. W ofercie firmy znajdują się nie tylko mini żurawie, ale także urządzenia typu Pick&Carry, szybkomontujące, podnośniki koszowe oraz manipulatory. Dzięki kompaktowym wymiarom i precyzyjnej zwrotności urządzenia KLUCZ-SERWIS świetnie sprawdzają się zarówno w budownictwie, jak i w pracach wymagających dużej precyzji, jak montaż szkleń czy okien. Klientom oferowane są także dedykowane usługi dźwigowe, które pozwalają zaoszczędzić czas i koszty związane z realizacją projektów. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i terminowość wykonania usług, co jest szczególnie ważne w dynamicznym środowisku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Klucz-serwis osiągnęła 7 697 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 683 681 zł. Pozostałe przychody to 14 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 305 861 zł.
Zysk netto wyniósł 377 820 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 852 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 697 899 zł w 2023 roku.
• 8 985 707 zł w 2022 roku.
• 8 347 049 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 820 zł w 2023 roku.
• 151 215 zł w 2022 roku.
• 463 241 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klucz-serwis wynosi 635 tys. zł.
EBITDA Klucz-serwis wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 635 389 zł w
2023 roku.
• 347 415 zł w
2022 roku.
• 612 270 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 022 489 zł w
2023 roku.
• 615 226 zł w
2022 roku.
• 876 262 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klucz-serwis wynosi 7 440 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
797 304 zł a 19 244 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 440 516 zł w 2023 roku.
• 7 109 270 zł w 2022 roku.
• 7 818 190 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klucz-serwis wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 584 159
zł.
Koszty operacyjne Klucz-serwis wyniosły 7 048 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 584 159 zł w 2023 roku
• 509 322 zł w 2022 roku
• 466 873 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klucz-serwis wyniosła 7 160 513 zł.
a
ktywa trwałe to 3 613 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 547 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 160 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 063 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 097 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 937 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 160 513 zł w 2023 roku.
• 4 401 324 zł w 2022 roku.
• 6 062 447 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klucz-serwis wyniosły 6 097 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 160 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 761 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 097 441 zł w 2023 roku
• 3 716 072 zł w 2022 roku
• 5 528 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klucz-serwis wykazała przychody na poziomie 7 697 899 zł.
Organizacja zarobiła 501 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 853 zł w 2023 roku
• 80 058 zł w 2022 roku
• 64 081 zł w 2021 roku