Organizacja Nozi osiągnęła 2 714 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 698 607 zł. Pozostałe przychody to 15 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 281 722 zł.
Zysk netto wyniósł 1 416 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 714 392 zł w 2023 roku.
• 1 060 491 zł w 2022 roku.
• 3 413 809 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 416 884 zł w 2023 roku.
• 463 474 zł w 2022 roku.
• 17 651 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nozi wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Nozi wynosi 1,99 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nozi wynosi 8 939 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 462 509 zł a 19 836 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 488 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 939 641 zł w 2023 roku.
• 2 960 737 zł w 2022 roku.
• 2 398 716 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nozi wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 000
zł.
Koszty operacyjne Nozi wyniosły 1 139 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nozi wyniosła 6 136 675 zł.
a
ktywa trwałe to 2 930 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 206 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 136 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 950 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 186 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 893 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 136 675 zł w 2023 roku.
• 4 682 944 zł w 2022 roku.
• 3 241 900 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nozi wyniosły 4 186 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 136 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 571 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 186 663 zł w 2023 roku
• 4 149 816 zł w 2022 roku
• 3 172 246 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nozi wykazała przychody na poziomie 2 714 392 zł.
Organizacja zarobiła 1 560 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 416 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 820 zł w 2023 roku
• 46 178 zł w 2022 roku
• 11 zł w 2021 roku
Organizacja Nozi wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Noxx
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Kin Aleksandra
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Ctsg
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 16.08.2023 jest
Noxx
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2019 do 16.08.2023
był Noxx
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 29.10.2018 do 04.03.2019 najwięcej udziałów posiadała Stefańska Patrycja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.