Ground Frost Outsourcing to wiodąca firma specjalizująca się w zakresie wycen, walidacji oraz doradztwa transakcyjnego. Organizacja świadczy usługi skierowane do funduszy inwestycyjnych, banków oraz przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowe wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji. Klientami Ground Frost są zarówno duże instytucje finansowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa z sektora MŚP, co potwierdza jej wszechstronność i doświadczenie w zarządzaniu złożonymi procesami finansowymi. Organizacja oferuje m.in. walidację wycen portfela inwestycyjnego, audyty śledcze, due diligence oraz doradztwo w zakresie stosowania MSSF. Ground Frost wyróżnia się na rynku dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi, co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność jej działań. Historia firmy opiera się na solidnych fundamentach o dużym doświadczeniu, co przekłada się na stabilność i zaufanie klientów. Misją Ground Frost jest dostarczanie rzetelnych i precyzyjnych usług, które wpływają na sukces finansowy ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ground frost outsourcing osiągnęła 5 477 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 477 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 414 012 zł.
Zysk netto wyniósł 63 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 908 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 477 279 zł w 2023 roku.
• 4 430 440 zł w 2022 roku.
• 3 706 861 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 267 zł w 2023 roku.
• 120 015 zł w 2022 roku.
• 101 398 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ground frost outsourcing wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Ground frost outsourcing wynosi 150 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ground frost outsourcing wynosi 4 472 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
568 002 zł a 13 693 197 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 472 588 zł w 2023 roku.
• 3 954 239 zł w 2022 roku.
• 3 307 374 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ground frost outsourcing wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 177 895
zł.
Koszty operacyjne Ground frost outsourcing wyniosły 5 374 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
693 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 177 895 zł w 2023 roku
• 3 363 898 zł w 2022 roku
• 2 851 693 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
•
80% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ground frost outsourcing wyniosła 1 229 395 zł.
a
ktywa trwałe to 66 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 162 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 229 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 757 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 229 395 zł w 2023 roku.
• 1 135 358 zł w 2022 roku.
• 919 597 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ground frost outsourcing wyniosły 472 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 229 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 472 059 zł w 2023 roku
• 441 289 zł w 2022 roku
• 345 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ground frost outsourcing wykazała przychody na poziomie 5 477 279 zł.
Organizacja zarobiła 78 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 705 zł w 2023 roku
• 16 290 zł w 2022 roku
• 12 462 zł w 2021 roku