Ground Frost Outsourcing to wiodąca firma specjalizująca się w zakresie wycen, walidacji oraz doradztwa transakcyjnego. Organizacja świadczy usługi skierowane do funduszy inwestycyjnych, banków oraz przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowe wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji. Klientami Ground Frost są zarówno duże instytucje finansowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa z sektora MŚP, co potwierdza jej wszechstronność i doświadczenie w zarządzaniu złożonymi procesami finansowymi. Organizacja oferuje m.in. walidację wycen portfela inwestycyjnego, audyty śledcze, due diligence oraz doradztwo w zakresie stosowania MSSF. Ground Frost wyróżnia się na rynku dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi, co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność jej działań. Historia firmy opiera się na solidnych fundamentach o dużym doświadczeniu, co przekłada się na stabilność i zaufanie klientów. Misją Ground Frost jest dostarczanie rzetelnych i precyzyjnych usług, które wpływają na sukces finansowy ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ground frost outsourcing osiągnęła 6 033 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 033 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 914 358 zł.
Zysk netto wyniósł 119 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 858 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 033 560 zł w 2024 roku.
• 5 477 279 zł w 2023 roku.
• 4 430 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 202 zł w 2024 roku.
• 63 267 zł w 2023 roku.
• 120 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ground frost outsourcing wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Ground frost outsourcing wynosi 217 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ground frost outsourcing wynosi 5 156 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 403 zł a 15 083 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 156 584 zł w 2024 roku.
• 4 472 588 zł w 2023 roku.
• 3 954 239 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ground frost outsourcing wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 407 011
zł.
Koszty operacyjne Ground frost outsourcing wyniosły 5 847 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
627 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 407 011 zł w 2024 roku
• 4 177 895 zł w 2023 roku
• 3 363 898 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ground frost outsourcing wyniosła 1 740 167 zł.
a
ktywa trwałe to 57 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 682 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 740 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 876 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 863 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 740 167 zł w 2024 roku.
• 1 229 395 zł w 2023 roku.
• 1 135 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ground frost outsourcing wyniosły 863 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 740 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 863 630 zł w 2024 roku
• 472 059 zł w 2023 roku
• 441 289 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ground frost outsourcing wykazała przychody na poziomie 6 033 560 zł.
Organizacja zarobiła 173 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 850 zł w 2024 roku
• 15 705 zł w 2023 roku
• 16 290 zł w 2022 roku