Organizacja Delta automation osiągnęła 8 816 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 725 282 zł. Pozostałe przychody to 91 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 075 650 zł.
Zysk netto wyniósł 1 649 632 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -489 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 816 435 zł w 2022 roku.
• 7 059 982 zł w 2021 roku.
• 7 100 169 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 649 632 zł w 2022 roku.
• 573 746 zł w 2021 roku.
• -1 444 682 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta automation wynosi 14 646 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 170 710 zł a 23 094 847 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -226 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 646 861 zł w 2022 roku.
• 8 036 834 zł w 2021 roku.
• 5 408 622 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta automation wyniosła 7 233 588 zł.
a
ktywa trwałe to 548 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 684 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 233 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 894 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 339 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 233 588 zł w 2022 roku.
• 6 750 626 zł w 2021 roku.
• 4 321 952 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta automation wyniosły 4 339 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 233 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 692 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 339 308 zł w 2022 roku
• 5 370 367 zł w 2021 roku
• 3 421 717 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta automation wykazała przychody na poziomie 8 816 435 zł.
Organizacja zarobiła 1 649 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 649 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku