ORZECH LUX SP. Z O.O. | KRS: 0000575017

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

64 tys.

zysk

-131 tys.

wartość firmy

491 tys.

Branża główna: Pozostałe zakwaterowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻYWIEC

Adres

UL. BROWARNA, 26

Kod pocztowy

34-300

Rejestracja

2015-09-10

Rozpoczęcie działalności

2015-06-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe zakwaterowanie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orzech lux osiągnęła 63 505 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 505 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 194 639 zł.

Strata netto wyniosła 131 134 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 505 zł w 2023 roku.
• 122 231 zł w 2022 roku.
• 304 673 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 134 zł w 2023 roku.
• 31 799 zł w 2022 roku.
• 181 819 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

154501.83

23355.68

325286.99

36117.98

1321518.78

343670.74

829691.52

102499.12

304672.88

181819.24

122231.43

31798.57

63504.71

-131133.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orzech lux wynosi -111 tys. zł.

EBITDA Orzech lux wynosi -102 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -110 565 zł w 2023 roku.
• 50 071 zł w 2022 roku.
• 195 656 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -101 852 zł w 2023 roku.
• 52 250 zł w 2022 roku.
• 195 656 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orzech lux wynosi 490 986 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 392 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 490 986 zł w 2023 roku.
• 755 682 zł w 2022 roku.
• 1 456 349 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

25071.18

221495.12

386254.57

52159.66

413489.58

813217.47

309912.72

2565608.2

4811390.36

386787.06

1349911.22

2074228.8

457009.32

1456348.7

2805101.28

183347.14

755682.32

2917335.56

0

490986.49

2392800.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzech lux wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 820 zł.

Koszty operacyjne Orzech lux wyniosły 174 069 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3184 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 820 zł w 2023 roku
• 21 191 zł w 2022 roku
• 52 748 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orzech lux wyniosła 1 417 740 zł.

a

ktywa trwałe to 891 991 zł.

a

ktywa obrotowe to 525 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 417 740 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 598 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 819 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 417 740 zł w 2023 roku.
• 1 531 041 zł w 2022 roku.
• 1 418 852 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

633178.31

768515.13

561300.09

880317.99

1418851.85

1531040.66

1417740.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -174%.

Marża netto wyniosła -206%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.18

0.15

0.05

0.13

0.11

0.61

0.83

0.29

0.26

0.12

0.2

0.14

0.12

0.13

0.26

0.66

0.6

0.02

0.04

0.41

0.26

-0.09

-0.22

-1.74

-2.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orzech lux wyniosły 819 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 417 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 819 540 zł w 2023 roku
• 801 707 zł w 2022 roku
• 717 577 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

633178.31

599750.07

0.95

768515.13

698968.91

0.91

561300.09

148083.13

0.26

880317.99

364601.91

0.41

1418851.85

717576.53

0.51

1531040.66

801706.77

0.52

1417740.34

819540.32

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orzech lux wykazała przychody na poziomie 63 505 zł.

Organizacja zarobiła -131 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 134 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -643 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3740 zł w 2021 roku

Wartość

3857

6374

33989

10640

3740

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

dane za rok

Organizacja Orzech lux wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe zakwaterowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82734

0.65385

0.7554

0.66667

0.81159

0.79365

0.71028

0.88983

0.84699

0.74251

0.80328

0.58042

0.76923

0.77551

0.77483

0.88387

0.93689

0.87766

0.75243

0.32544

0.84375

0.79487

0.9382

0.8024

0.9322

0.89189

0.85366

0.77928

0.34409

0.74

0.75172

0.82447

0.56989

0.88889

0.875

0.6215

0.79741

0.39512

0.95906

0.94479

0.75845

0.6

0.75743

0.72653

0.42424

0.76735

0.44954

0.85714

0.85465

0.51542

0.45161

0

0.09677

0.23881

0.72811

0.465

0.06145

0.06977

0.19231

0.11558

0

Powiązania

ARAGONIA ORZECH LUX - powiązanie zwrotne

R PAWEŁ - wspólnik, prokurent

R VLADYSLAV - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2015

R Pavlo

Kwiecień 1981

Osoba

prokurent

10.09.2015

23.11.2016

B Dzianis

Maj 1980

Osoba

prokurent

23.11.2016

R Pavlo

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

23.11.2016

R Pavlo

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

R Vladyslav

Grudzień 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

11.12.2019

Aragonia Orzech Lux

Organizacja

Udziałowcy

Różycki Paweł posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do ORZECH LUX

	Organizacja	Numer KRS
1	MICHAŁ ŻYLIŃSKI SP. K.	0000527442
2	FLOWERPOWER.RE SP. Z O.O.	0000696354
3	GOLDEN LEO SP. Z O.O.	0000353591
4	DOMOS ARTS SP. Z O.O.	0000910037
5	DAGRO SP. Z O.O.	0000509933
6	TANTUMROOM SP. Z O.O.	0000930489
7	ŁÓDZKIE STOW. POMOCY SZKOLE	0000139527
8	TYTCO SP. Z O.O.	0000748577
9	SJ ESTATE SP. Z O.O.	0000948053
10	HOLTER'S APARTMENTS SP. Z O.O.	0000805293
11	VITALI GROUP SP. Z O.O.	0000745495
12	IDAY SP. Z O.O.	0000689627
13	FUNDACJA ZACHÓD WSCHÓD WSPARCIE	0000862828
14	MFS LUBLIN SP. Z O.O.	0000816563
15	DENWORK SP. Z O.O.	0000784810
16	IDEALCO SP. Z O.O.	0000362762
17	BAGUS SP. Z O.O.	0000717346
18	AJF GROUP SP. Z O.O.	0001025420
19	RESURSA SP. Z O.O.	0000311004
20	OOMPH S.A.	0001083660
21	OSADA BORSK SP. Z O.O.	0000393462
22	EG FINE LIVING COMPANY SP. Z O.O.	0000657836
23	APS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000782234
24	KONSJERŻ SP. Z O.O.	0000672478
25	BESKIDZKI RAJ SP. Z O.O.	0000883388
26	APARTAMENTY STAROMŁYŃSKA SP. Z O.O.	0000835037
27	MARAND SP. Z O.O.	0000101841
28	SALEZJAŃSKA FUNDACJA "ZWIASTOWANIE"	0000306566
29	JLG LOGISTICS SP. Z O.O.	0000551612
30	PIAST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000457158

ORZECH LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575017 NIP 8971813313 REGON 361756184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORZECH LUX

ORZECH LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575017 NIP
8971813313 REGON
361756184