Organizacja Zapotocki osiągnęła 191 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 361 zł. Pozostałe przychody to 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 211 862 zł.
Strata netto wyniosła 20 501 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -263 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 961 zł w 2023 roku.
• 787 340 zł w 2022 roku.
• 1 097 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -108 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 501 zł w 2023 roku.
• 170 785 zł w 2022 roku.
• 149 351 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zapotocki wynosi 921 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 232 310 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -480 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 921 532 zł w 2023 roku.
• 2 016 967 zł w 2022 roku.
• 2 010 219 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zapotocki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 334
zł.
Koszty operacyjne Zapotocki wyniosły 204 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-56 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 334 zł w 2023 roku
• 195 476 zł w 2022 roku
• 365 945 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zapotocki wyniosła 1 149 105 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 147 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 058 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 105 zł w 2023 roku.
• 1 217 322 zł w 2022 roku.
• 978 999 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zapotocki wyniosły 91 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 028 zł w 2023 roku
• 138 743 zł w 2022 roku
• 71 205 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zapotocki wykazała przychody na poziomie 191 961 zł.
Organizacja zarobiła -18 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2221 zł w 2023 roku
• 18 344 zł w 2022 roku
• 25 093 zł w 2021 roku
Organizacja Zapotocki wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.