URBICUM to polski producent drukarek 3D, który wyróżnia się na rynku dzięki swojej czwartkowej generacji drukarek, osiągających prędkości wydruku nawet cztery razy szybsze niż konkurencja. W ofercie znajdują się modele przemysłowe, takie jak Urbicum DX, MX oraz GX, które są dostosowane do pracy ciągłej i cechują się dużymi polami roboczymi oraz podciśnieniowym stołem roboczym. URBICUM obsługuje również usługi druku 3D na zamówienie, oferując wykonywanie prototypów i dużych zleceń dla różnych sektorów przemysłu, w tym motoryzacji, inżynierii i przemysłu sportowego. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na jakość produkcji oraz ekologiczną odpowiedzialność, ograniczając odpady produkcyjne i stosując innowacyjne metody produkcyjne. Urządzenia URBICUM są kompatybilne z filamentami o średnicy 1,75 mm ze wszystkich dostępnych źródeł, co znacznie zwiększa ich uniwersalność. Dzięki swoim wyjątkowym cechom, tym technologicznym osiągnięciom oraz wsparciu dla klientów, firma stała się zaufanym partnerem dla wielu renomowanych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Urbicum osiągnęła 1 275 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 275 222 zł. Pozostałe przychody to 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 284 205 zł.
Strata netto wyniosła 8983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 275 493 zł w 2022 roku.
• 1 232 387 zł w 2021 roku.
• 585 700 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8983 zł w 2022 roku.
• 67 839 zł w 2021 roku.
• 130 420 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Urbicum wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Urbicum wynosi 9 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6524 zł w
2022 roku.
• 73 896 zł w
2021 roku.
• 134 259 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9236 zł w
2022 roku.
• 87 896 zł w
2021 roku.
• 135 193 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Urbicum wynosi 926 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 188 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 926 729 zł w 2022 roku.
• 1 176 083 zł w 2021 roku.
• 944 404 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Urbicum wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 406
zł.
Koszty operacyjne Urbicum wyniosły 1 281 746
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 406 zł w 2022 roku
• 374 809 zł w 2021 roku
• 170 801 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
•
38% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Urbicum wyniosła 320 528 zł.
a
ktywa trwałe to 29 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 528 zł w 2022 roku.
• 349 171 zł w 2021 roku.
• 244 743 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Urbicum wyniosły 218 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 661 zł w 2022 roku
• 238 321 zł w 2021 roku
• 201 731 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Urbicum wykazała przychody na poziomie 1 275 493 zł.
Organizacja zarobiła -8983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 5883 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Urbicum wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.