Organizacja Stavbau osiągnęła 1 642 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 642 658 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 224 105 zł.
Zysk netto wyniósł 418 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 642 658 zł w 2023 roku.
• 575 193 zł w 2022 roku.
• 930 177 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 554 zł w 2023 roku.
• 44 649 zł w 2022 roku.
• 130 755 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stavbau wynosi 482 tys. zł.
EBITDA Stavbau wynosi 494 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 481 653 zł w
2023 roku.
• 67 477 zł w
2022 roku.
• 145 658 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 494 205 zł w
2023 roku.
• 75 477 zł w
2022 roku.
• 151 658 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stavbau wynosi 3 209 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
440 067 zł a 5 859 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 209 388 zł w 2023 roku.
• 688 210 zł w 2022 roku.
• 1 235 804 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stavbau wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 034
zł.
Koszty operacyjne Stavbau wyniosły 1 161 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 034 zł w 2023 roku
• 224 133 zł w 2022 roku
• 188 420 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stavbau wyniosła 1 218 388 zł.
a
ktywa trwałe to 25 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 193 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 218 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 586 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 631 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 218 388 zł w 2023 roku.
• 284 842 zł w 2022 roku.
• 729 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stavbau wyniosły 631 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 218 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 631 632 zł w 2023 roku
• 116 640 zł w 2022 roku
• 606 284 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stavbau wykazała przychody na poziomie 1 642 658 zł.
Organizacja zarobiła 466 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 247 zł w 2023 roku
• 4133 zł w 2022 roku
• 14 407 zł w 2021 roku
Organizacja Stavbau wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.