Organizacja Alderan osiągnęła 62 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 182 zł. Pozostałe przychody to 13 877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 768 172 zł.
Strata netto wyniosła 719 991 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -134 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 059 zł w 2021 roku.
• 1 183 471 zł w 2020 roku.
• 1 350 780 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -214 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -719 991 zł w 2021 roku.
• 107 596 zł w 2020 roku.
• 411 369 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alderan wynosi 138 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 515 448 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -224 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 019 zł w 2021 roku.
• 1 858 695 zł w 2020 roku.
• 3 104 629 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alderan wyniosła 1 078 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 078 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 949 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 078 475 zł w 2021 roku.
• 1 465 880 zł w 2020 roku.
• 1 300 298 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -559%.
Marża operacyjna wyniosła -1,430%.
Marża netto wyniosła -1,160%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -168.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -364.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -295.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alderan wyniosły 949 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 078 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 949 614 zł w 2021 roku
• 613 441 zł w 2020 roku
• 555 456 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
• 43% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alderan wykazała przychody na poziomie 62 059 zł.
Organizacja zarobiła -719 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -719 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 23 681 zł w 2020 roku
• 44 340 zł w 2019 roku
Organizacja Alderan wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.00007%.