Organizacja Extreme tour osiągnęła 6 873 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 873 984 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 751 851 zł.
Zysk netto wyniósł 122 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 145 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 873 984 zł w 2023 roku.
• 4 094 704 zł w 2022 roku.
• 3 690 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 133 zł w 2023 roku.
• 189 673 zł w 2022 roku.
• 73 172 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Extreme tour wynosi 135 tys. zł.
EBITDA Extreme tour wynosi 137 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 547 zł w
2023 roku.
• 212 998 zł w
2022 roku.
• 80 367 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 692 zł w
2023 roku.
• 215 572 zł w
2022 roku.
• 83 156 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Extreme tour wynosi 5 455 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
384 810 zł a 17 184 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 903 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 455 998 zł w 2023 roku.
• 3 776 953 zł w 2022 roku.
• 2 899 440 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Extreme tour wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 258
zł.
Koszty operacyjne Extreme tour wyniosły 6 739 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 258 zł w 2023 roku
• 32 156 zł w 2022 roku
• 23 595 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Extreme tour wyniosła 1 200 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 200 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 513 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 539 zł w 2023 roku.
• 1 058 796 zł w 2022 roku.
• 752 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 283.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 283.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Extreme tour wyniosły 687 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 460 zł w 2023 roku
• 674 184 zł w 2022 roku
• 558 010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Extreme tour wykazała przychody na poziomie 6 873 984 zł.
Organizacja zarobiła 134 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 414 zł w 2023 roku
• 23 325 zł w 2022 roku
• 8304 zł w 2021 roku