Organizacja Michodor osiągnęła 3 167 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 167 514 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 554 234 zł.
Zysk netto wyniósł 613 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 521 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 167 514 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
• 5 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 613 280 zł w 2023 roku.
• -2261 zł w 2022 roku.
• -143 706 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Michodor wynosi 5 028 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 732 zł a 8 585 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 812 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 028 527 zł w 2023 roku.
• 3775 zł w 2022 roku.
• 113 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michodor wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 315 934
zł.
Koszty operacyjne Michodor wyniosły 2 515 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 315 934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Michodor wyniosła 1 651 738 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 236 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 415 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 651 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 618 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 033 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 651 738 zł w 2023 roku.
• 5030 zł w 2022 roku.
• 152 183 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Michodor wyniosły 1 033 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 651 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 033 429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Michodor wykazała przychody na poziomie 3 167 514 zł.
Organizacja zarobiła 651 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 613 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 982 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku