Przychody operacyjne wyniosły 415 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 385 155 zł.
Zysk netto wyniósł 30 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 458 zł w 2023 roku.
• 402 329 zł w 2022 roku.
• 376 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 303 zł w 2023 roku.
• 27 464 zł w 2022 roku.
• 11 135 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 10a wynosi 469 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 774 zł a 1 038 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 469 957 zł w 2023 roku.
• 427 123 zł w 2022 roku.
• 323 866 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 10a wyniosła 142 839 zł.
a
ktywa trwałe to 59 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 839 zł w 2023 roku.
• 112 661 zł w 2022 roku.
• 54 268 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 10a wyniosły 47 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 141 zł w 2023 roku
• 47 266 zł w 2022 roku
• 16 337 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 10a wykazała przychody na poziomie 415 458 zł.
Organizacja zarobiła 33 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2997 zł w 2023 roku
• 2777 zł w 2022 roku
• 656 zł w 2021 roku