JM TRADING SP. Z O.O. | KRS: 0000565862

Podsumowanie

aktywa

85,7 mln

przychód

192,4 mln

zysk

-857 tys.

wartość firmy

136 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MAGDALENY SAMOZWANIEC, 39

Kod pocztowy

31-711

Rejestracja

2015-07-08

Rozpoczęcie działalności

2015-06-12

Kapitał zakładowy

75005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność fotograficzna Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jm trading osiągnęła 192 384 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 192 073 700 zł. Pozostałe przychody to 310 834 zł.

Całkowite koszty wyniosły 192 930 222 zł.

Strata netto wyniosła 856 521 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 244 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 384 534 zł w 2023 roku.
• 168 382 055 zł w 2022 roku.
• 137 007 564 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 889 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -856 521 zł w 2023 roku.
• -935 860 zł w 2022 roku.
• 2 895 818 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

85670744.28

-14081404.38

90065513.34

-14064493.57

100625220.55

-19376641.41

100030303.13

-11610434.6

99633181.62

-3940317.58

137007563.51

2895818.24

168382055.01

-935860.2

192384533.86

-856521.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jm trading wynosi 2,66 mln zł.

EBITDA Jm trading wynosi 8,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 419 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 659 724 zł w 2023 roku.
• 1 093 038 zł w 2022 roku.
• 4 144 002 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 217 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 398 888 zł w 2023 roku.
• 4 019 897 zł w 2022 roku.
• 5 908 154 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jm trading wynosi 135 993 575 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 480 961 335 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 113 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 993 575 zł w 2023 roku.
• 120 450 140 zł w 2022 roku.
• 112 198 725 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

100202059.29

229803892.12

0

92932713.86

225163783.35

0

85579719.74

251563051.38

0

76519483.45

250075757.82

0

73431121.77

249082954.05

9277075.87

112198724.5

342518908.77

0

120450140.09

420955137.52

0

135993575.15

480961334.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jm trading wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 409 957 zł.

Koszty operacyjne Jm trading wyniosły 189 413 976 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 639 614 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 409 957 zł w 2023 roku
• 26 505 297 zł w 2022 roku
• 15 804 917 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jm trading wyniosła 85 675 545 zł.

a

ktywa trwałe to 30 585 818 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 089 727 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 675 545 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 316 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 359 253 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 595 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 675 545 zł w 2023 roku.
• 65 619 697 zł w 2022 roku.
• 48 436 003 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

74508251.4

65474735.4

45814849.15

41340364.43

36650793.12

48436003.1

65619697.4

85675545.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.25

0

-0.16

-0.21

-0.32

0

-0.16

-0.42

-0.79

-0.06

-0.19

-0.28

-0.89

-0.01

-0.12

-0.11

-0.42

0.04

-0.04

0.06

0.23

0.03

0.02

-0.01

-0.09

0.01

-0.01

-0.08

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jm trading wyniosły 75 359 253 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 675 545 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 328 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 359 253 zł w 2023 roku
• 54 692 448 zł w 2022 roku
• 36 066 569 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74508251.4

17057278.37

0.23

65474735.4

21622684.34

0.33

45814849.15

21153196.65

0.46

41340364.43

28230211.5

0.68

36650793.12

27305458.87

0.74

48436003.1

36066568.61

0.74

65619697.4

54692448.4

0.83

85675545.05

75359252.73

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jm trading wykazała przychody na poziomie 192 384 534 zł.

Organizacja zarobiła -271 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 584 716 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -856 521 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -215% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 872 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 584 716 zł w 2023 roku
• 895 249 zł w 2022 roku
• 745 397 zł w 2021 roku

Wartość

81611.62

360257.24

158343.46

49751.43

525404

745397.15

895249.13

584716.23

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Jm trading wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05195

0.98305

0.81818

0.4375

0.48276

0.47826

0.12698

0.18

0.90385

0.00676

0.98912

0.643

0.42706

0.34301

0.50314

0.10273

0.07154

0.81034

0.00549

0.99168

0.63858

0.45638

0.31145

0.38693

0.07835

0.04886

0.68758

0.00538

0.98723

0.64375

0.56587

0.32951

0.41803

0.10164

0.03771

0.62169

0.01268

0.98905

0.6611

0.60825

0.39973

0.5815

0.15409

0.07449

0.91548

0.9407

0.99114

0.67933

0.61254

0.53479

0.57207

0.8325

0.77757

0.94172

0.02287

0.99102

0.68446

0.65057

0.41307

0.47191

0.25469

0.11445

0.78092

0.01987

0.99057

0.65784

0.66807

0.38279

0.43053

0.23041

0.10957

0.68306

Powiązania

M JACEK - reprezentacja, wspólnik

M MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2015

20.10.2015

M Mateusz

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

20.10.2015

M Mateusz

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

20.10.2015

M Jacek

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

08.07.2015

20.10.2015

M Jacek

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

08.07.2015

M Mateusz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

08.07.2015

M Jacek

Grudzień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

16.11.2015

26.11.2024

Kodano

Organizacja

Udziałowcy

Matula Mateusz posiada 45003 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Młodawski Jacek posiada 30002 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2015 jest Matula Mateusz kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2015 do 20.10.2015 był Matula Mateusz kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do JM TRADING

	Organizacja	Numer KRS
1	BILLBIRD S.A.	0000038732
2	KAPITAŁOWA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000405916
3	KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S.A.	0000412357
4	BANK SPÓŁDZIELCZY W MOŃKACH	0000129665
5	BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH	0000127294
6	BANK SPÓŁDZIELCZY W MOKOBODACH	0000151357
7	TIM FINANCE TIME SP. Z O.O. SP. K.	0000555952
8	KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA	0000054951
9	BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE	0000133977
10	MAX FUND CAPITAL SP. Z O.O.	0000555461
11	BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU	0000133161
12	MORĄSKO-ZALEWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	0000121468
13	WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	0000076432
14	W.A.M. SP. Z O.O.	0000457238
15	BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHOWOLI	0000169185
16	BANK SPÓŁDZIELCZY W NARWI	0000171366
17	AAREAL BANK AKTIENGESELLSCHAFT () - ODDZIAŁ W POLSCE	0000311076
18	BANK SPÓŁDZIELCZY W BISZCZY	0000100889
19	FINPUT SP. Z O.O.	0000767843
20	BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEMIATYCZACH	0000115791
21	KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0000031149
22	BANK SPÓŁDZIELCZY W WODZISŁAWIU	0000127424
23	GRUPA ANG S.A.	0000860811
24	HP OPERATOR FINANSOWY SP. Z O.O.	0000199916
25	POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE	0000107331
26	SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "ŚLĄSK"	0000029957
27	BANK SPÓŁDZIELCZY W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ	0000106970
28	BANK SPÓŁDZIELCZY W JAWORZNIE	0000112955
29	BANK SPÓŁDZIELCZY W BYSTREJ	0000197038
30	SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE	0000051692

JM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565862 NIP 6783155169 REGON 361764960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM TRADING

JM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565862 NIP
6783155169 REGON
361764960