Organizacja Hurtownia prima osiągnęła 7 625 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 604 103 zł. Pozostałe przychody to 21 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 306 188 zł.
Strata netto wyniosła 1 702 085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 512 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 625 313 zł w 2023 roku.
• 8 893 151 zł w 2022 roku.
• 14 641 421 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -325 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 702 085 zł w 2023 roku.
• -144 374 zł w 2022 roku.
• 91 709 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurtownia prima wynosi -1,3 mln zł.
EBITDA Hurtownia prima wynosi -1,26 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
272 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 299 473 zł w
2023 roku.
• 71 906 zł w
2022 roku.
• 230 377 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
268 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 264 930 zł w
2023 roku.
• 91 652 zł w
2022 roku.
• 245 001 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia prima wynosi 5 083 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 063 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 083 542 zł w 2023 roku.
• 6 877 036 zł w 2022 roku.
• 11 184 334 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia prima wynosi 8,6%. To oznacza, że firma ma szansę 8,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,393% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,6% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 126 087
zł.
Koszty operacyjne Hurtownia prima wyniosły 8 903 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 126 087 zł w 2023 roku
• 1 277 027 zł w 2022 roku
• 1 743 847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtownia prima wyniosła 2 546 525 zł.
a
ktywa trwałe to 341 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 204 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 546 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -437 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 984 252 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 546 525 zł w 2023 roku.
• 5 892 009 zł w 2022 roku.
• 7 067 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 389%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtownia prima wyniosły 2 984 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 546 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 984 252 zł w 2023 roku
• 4 627 651 zł w 2022 roku
• 5 658 422 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtownia prima wykazała przychody na poziomie 7 625 313 zł.
Organizacja zarobiła -1 702 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 702 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 57 594 zł w 2021 roku