Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563874 NIP
6751520275 REGON
361844209

Podsumowanie

aktywa

309 tys.

przychód

207 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

138 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. STEFANA ROGOZIŃSKIEGO, 6

Kod pocztowy

31-559

Rejestracja

2015-06-24

Rozpoczęcie działalności

2015-06-24

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vestate osiągnęła 207 445 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 207 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 241 977 zł.

Strata netto wyniosła 34 532 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 445 zł w 2022 roku.
• 474 132 zł w 2021 roku.
• 335 405 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 532 zł w 2022 roku.
• 34 821 zł w 2021 roku.
• -45 929 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

53457.21

-9878.37

214840.78

-10998

309020.93

-13085.92

576721.4

12966.38

335405.47

-45928.6

474132.03

34820.67

207444.56

-34532.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vestate wynosi -34 tys. zł.

EBITDA Vestate wynosi -34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 446 zł w 2022 roku.
• 35 855 zł w 2021 roku.
• -45 929 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 102 zł w 2022 roku.
• 35 855 zł w 2021 roku.
• -45 929 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vestate wynosi 138 296 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 518 611 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 296 zł w 2022 roku.
• 461 293 zł w 2021 roku.
• 223 604 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

58229.36

133643.02

157569.91

537101.95

210542.24

772552.32

14253.07

450599.52

1441803.5

223603.65

838513.67

5922.12

461292.82

1185330.08

138296.37

518611.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestate wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vestate wyniosły 241 890 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2726 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 28 218 zł w 2021 roku
• 3776 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vestate wyniosła 309 181 zł.

ktywa obrotowe to 309 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 181 zł.

apitał (fundusz) własny to -26 636 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 817 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 181 zł w 2022 roku.
• 347 482 zł w 2021 roku.
• 189 128 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

35851.02

54637.68

62508.05

116503.43

189128.25

347482.43

309181.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2755

-0.3279

-0.1841

-0.1848

-0.2013

-0.5751

-0.0512

-0.2093

-2.1674

-0.0423

0.1113

0.6823

0.0278

0.0225

-0.2428

1.7058

-0.1369

0.1002

4.4098

0.0756

0.0734

-0.1117

1.2964

-0.166

-0.1665

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vestate wyniosły 335 817 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 181 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 817 zł w 2022 roku
• 339 586 zł w 2021 roku
• 216 053 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35851.02

5729.39

0.1598

54637.68

35514.05

0.65

62508.05

56470.34

0.9034

116503.43

97499.34

0.8369

189128.25

216052.76

1.1424

347482.43

339586.27

0.9773

309181.1

335817.22

1.0862

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vestate wykazała przychody na poziomie 207 445 zł.

Organizacja zarobiła -34 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 532 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 539 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

3055

539

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Vestate wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.263285024154589

0.669376693766938

0.364734299516908

0.419642857142857

0.384615384615385

0.406666666666667

0.0903790087463557

0.0567164179104478

0.304575163398693

0.702871982890315

0.355016698126906

0.485455167693361

0.519204072188801

0.509530201342282

0.150898609698203

0.0736806031528444

0.291661534671758

0.722200596859997

0.35324547358049

0.602285553047404

0.511106818620823

0.475424486148347

0.147614383657479

0.028490832157969

0.762810293782737

0.767597232164161

0.381575950808472

0.572577506810222

0.582142226927828

0.561234921283991

0.869554008765146

0.81182865277598

0.830397054956613

0.183257690368129

0.720147290899527

0.42965204236006

0.81962927756654

0.426206244087039

0.38794209272494

0.125132680740653

0.95259540175397

0.778221685403698

0.729345830515026

0.453405184428133

0.654549365454937

0.616826503923278

0.59077380952381

0.836326705152876

0.982958199356913

0.732594605895881

0.233845314914114

0.621406959152799

0.400127226463104

0.802255939309243

0.408983140147524

0.38

0.180106994254012

0.933804499303205

Powiązania

P JOANNA - wspólnik, reprezentacja

P MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2015

P Mateusz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

24.06.2015

P Joanna

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

24.06.2015

P Mateusz

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

24.06.2015

P Joanna

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Pawelec Mateusz posiada 204 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Pawelec Joanna posiada 196 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do VESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	DJ BUD SP. Z O.O.	0000749362
2	JATOR SP. Z O.O.	0000223129
3	GROK INVEST SP. Z O.O.	0000581981
4	REAL ESTATE COMMERCE SP. Z O.O.	0000921000
5	BUDOMWIT SP. Z O.O.	0000260779
6	OTE SP. Z O.O.	0000670328
7	PIOTRKOWSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000268445
8	JP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000511918
9	TWÓJ LOKAL SP. Z O.O.	0000871234
10	RAPCZYŃSCY SP. Z O.O.	0000813112
11	KRUKTERM SP. Z O.O.	0000901011
12	PROCZEK SP. Z O.O.	0000799861
13	DIAMOND-INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000852636
14	P.I.B. EBEJOT SP. Z O.O.	0000330889
15	MPROSPEKT SP. Z O.O.	0000928493
16	DB HOME SP. Z O.O.	0000784141
17	DEJAVU SP. Z O.O.	0000670413
18	AUREUS DOM SP. Z O.O.	0000368735
19	HVILE PARK SP. Z O.O.	0000739224
20	POL-BUD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000476168
21	HASEB SP. Z O.O.	0000696474
22	FMM SP. Z O.O.	0000203025
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONSBUD"	0000250481
24	EKO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000838697
25	ESTATICA SP. Z O.O.	0000851008
26	GSI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000538777
27	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000575244
28	KOMI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000614060
29	TWÓJ ADRES SP. Z O.O.	0000528528
30	DAP CONSULTING SP. Z O.O.	0000451288

VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563874 NIP 6751520275 REGON 361844209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VESTATE

VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563874 NIP
6751520275 REGON
361844209