Produkcja systemów uszczelnieniowych i izolacyjnych
Oferowanie ruer niepalnych i palnych
Usługi szkoleniowe dla klientów
Wsparcie projektowe i narzędzia techniczne
Aktywność w projektach badawczo-rozwojowych
INTUSEAL jest nowoczesną firmą specjalizującą się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla sektora budowlanego i przemysłowego. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym systemy uszczelnieniowe oraz izolacyjne, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności budynków. W ofercie znajdują się m.in. rury niepalne oraz rury z izolacją palną, które spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa. Dodatkowo firma oferuje usługi w zakresie szkoleń, a także wsparcie dla klientów w zakresie projektowania rozwiązań technicznych poprzez dokumentację oraz narzędzia, takie jak kalkulatory. INTUSEAL angażuje się również w projekty badawczo-rozwojowe oraz pozyskuje dotacje publiczne, co świadczy o jej aktywności w innowacyjnych projektach. Historia firmy podkreśla jej dążenie do ciągłego rozwoju oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intuseal osiągnęła 6 627 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 627 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 286 389 zł.
Zysk netto wyniósł 341 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 842 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 627 521 zł w 2023 roku.
• 5 058 177 zł w 2022 roku.
• 3 972 400 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 132 zł w 2023 roku.
• -167 512 zł w 2022 roku.
• 17 643 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intuseal wynosi 657 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
176 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 657 450 zł w
2023 roku.
• 75 587 zł w
2022 roku.
• 186 385 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intuseal wynosi 6 951 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 168 845 zł a 16 568 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 967 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 951 721 zł w 2023 roku.
• 3 372 118 zł w 2022 roku.
• 2 718 839 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intuseal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intuseal wyniosły -5 970 071
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intuseal wyniosła 9 008 793 zł.
a
ktywa trwałe to 6 610 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 398 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 008 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 558 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 450 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 387 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 008 793 zł w 2023 roku.
• 8 108 274 zł w 2022 roku.
• 6 892 356 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intuseal wyniosły 7 450 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 008 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 148 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 450 333 zł w 2023 roku
• 8 329 622 zł w 2022 roku
• 6 946 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intuseal wykazała przychody na poziomie 6 627 521 zł.
Organizacja zarobiła 341 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku