Przychody operacyjne wyniosły 180 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 188 zł.
Zysk netto wyniósł 88 814 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -194 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 001 zł w 2022 roku.
• 360 000 zł w 2021 roku.
• 368 003 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 814 zł w 2022 roku.
• 193 523 zł w 2021 roku.
• -32 545 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&d wynosi 1 033 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 002 zł a 2 979 059 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 033 829 zł w 2022 roku.
• 1 669 166 zł w 2021 roku.
• 403 989 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&d wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&d wyniosła 6 243 595 zł.
a
ktywa trwałe to 282 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 960 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 992 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 493 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 498 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 073 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 243 595 zł w 2022 roku.
• 1 238 930 zł w 2021 roku.
• 956 201 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&d wyniosły 5 498 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 243 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 012 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 498 830 zł w 2022 roku
• 365 499 zł w 2021 roku
• 744 662 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&d wykazała przychody na poziomie 180 001 zł.
Organizacja zarobiła 104 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 519 zł w 2022 roku
• 10 325 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku