Firma Hardix sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, od pięciu lat oferuje usługi obróbki CNC metali i tworzyw. Specjalizuje się w wycinaniu laserowym, frezowaniu oraz gięciu metali, dostosowując swoje usługi do różnych potrzeb klientów. Hardix wyróżnia się doskonałą precyzją wykonywanych komponentów, możliwością prowadzenia produkcji nawet małych serii oraz terminowością dostaw. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nowoczesnemu parkowi maszynowemu, firma zdobyła uznanie w regionie lubelskim, zapewniając konkurencyjne ceny i satysfakcję swoich odbiorców. W ofercie znajduje się również gięcie na zimno materiałów, co pozwala na uzyskanie wymaganych kształtów bez ryzyka uszkodzenia. Współpraca z Hardix to gwarancja rzetelności i wysokiej jakości usług, co przyczynia się do licznych rekomendacji od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hardix osiągnęła 551 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 551 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 595 378 zł.
Strata netto wyniosła 43 913 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -164 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 465 zł w 2023 roku.
• 859 186 zł w 2022 roku.
• 1 222 114 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 913 zł w 2023 roku.
• 51 770 zł w 2022 roku.
• 50 243 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hardix wynosi 387 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 378 662 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -236 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 098 zł w 2023 roku.
• 862 259 zł w 2022 roku.
• 1 089 277 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hardix wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 531
zł.
Koszty operacyjne Hardix wyniosły 595 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 531 zł w 2023 roku
• 205 431 zł w 2022 roku
• 325 691 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hardix wyniosła 101 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 594 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 533 zł w 2023 roku.
• 159 368 zł w 2022 roku.
• 202 032 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -169%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hardix wyniosły 75 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 594 zł w 2023 roku
• 49 516 zł w 2022 roku
• 103 949 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hardix wykazała przychody na poziomie 551 465 zł.
Organizacja zarobiła -43 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 579 zł w 2022 roku
• 443 zł w 2021 roku