Organizacja M&s investbau osiągnęła 2 444 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 444 732 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 449 928 zł.
Strata netto wyniosła 5196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 407 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 444 732 zł w 2023 roku.
• 3 590 996 zł w 2022 roku.
• 3 584 932 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5196 zł w 2023 roku.
• 404 920 zł w 2022 roku.
• 419 326 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&s investbau wynosi 9 tys. zł.
EBITDA M&s investbau wynosi 9 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9355 zł w
2023 roku.
• 449 700 zł w
2022 roku.
• 454 068 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9355 zł w
2023 roku.
• 454 902 zł w
2022 roku.
• 454 068 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&s investbau wynosi 1 962 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 111 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 962 268 zł w 2023 roku.
• 4 425 021 zł w 2022 roku.
• 4 399 912 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&s investbau wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 437
zł.
Koszty operacyjne M&s investbau wyniosły 2 435 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 437 zł w 2023 roku
• 188 568 zł w 2022 roku
• 177 122 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&s investbau wyniosła 448 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 448 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 443 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 878 zł w 2023 roku.
• 765 619 zł w 2022 roku.
• 675 453 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1650.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1650.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&s investbau wyniosły 5615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5615 zł w 2023 roku
• 217 160 zł w 2022 roku
• 231 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&s investbau wykazała przychody na poziomie 2 444 732 zł.
Organizacja zarobiła -4684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 512 zł w 2023 roku
• 41 543 zł w 2022 roku
• 42 304 zł w 2021 roku
Organizacja M&s investbau wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.