KAPAD Development, prowadzona przez Kapad Capital sp. z o.o., to firma specjalizująca się w profesjonalnym doradztwie restrukturyzacyjnym i zarządzaniu kryzysowym. Organizacja oferuje szeroką gamę usług, mających na celu wspieranie przedsiębiorstw w trudnych chwilach oraz w procesie restrukturyzacji. W skład usług wchodzą przygotowanie planów restrukturyzacyjnych, zarządzanie biznesem, nadzór sądowy i pozasądowy, a także organizacja finansowania inwestycji. Zespół ekspertów Kapad Development posiada wieloletnie doświadczenie i zaawansowane kwalifikacje w zakresach zarządzania, prawa, finansów i inwestycji. Firma współpracuje z różnymi podmiotami, oferując swoje usługi zarówno przedsiębiorstwom w kryzysie, jak i tym, które pragną dokonać zmian rozwojowych. Kapad Development znana jest z indywidualnego podejścia do klientów, oferując zarówno bieżący nadzór we wdrażaniu procedur, jak i pełną restrukturyzację przedsiębiorstw. Współpracuje również z kancelariami prawnymi oraz menedżerami interim, co pozwala na skuteczne przeprowadzanie procesów naprawczych oraz osiąganie długoterminowych celów klientów. Firma dąży do stania się liderem w dziedzinie doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego w Polsce, koncentrując się na tworzeniu wartości dla klientów i budowaniu trwałych relacji z interesariuszami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapad development osiągnęła 118 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 000 zł. Pozostałe przychody to 83 594 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8377 zł.
Zysk netto wyniósł 26 623 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 594 zł w 2023 roku.
• 448 087 zł w 2022 roku.
• 180 167 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 623 zł w 2023 roku.
• 43 363 zł w 2022 roku.
• -12 916 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapad development wynosi 480 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 891 zł a 1 571 828 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 273 zł w 2023 roku.
• 746 928 zł w 2022 roku.
• 362 339 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapad development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kapad development wyniosły 86 240
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapad development wyniosła 673 648 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7362 zł.
a
ktywa obrotowe to 666 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 691 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 648 zł w 2023 roku.
• 729 306 zł w 2022 roku.
• 1 094 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -146%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapad development wyniosły 280 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 691 zł w 2023 roku
• 362 972 zł w 2022 roku
• 771 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapad development wykazała przychody na poziomie 118 594 zł.
Organizacja zarobiła 32 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5730 zł w 2023 roku
• 4947 zł w 2022 roku
• 3754 zł w 2021 roku