Organizacja Citronex rent osiągnęła 43 962 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 573 050 zł. Pozostałe przychody to 389 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 283 188 zł.
Zysk netto wyniósł 3 289 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 312 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 962 642 zł w 2022 roku.
• 35 780 269 zł w 2021 roku.
• 33 244 289 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 639 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 289 861 zł w 2022 roku.
• 4 962 375 zł w 2021 roku.
• 1 733 601 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Citronex rent wynosi 5,28 mln zł.
EBITDA Citronex rent wynosi 17,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 126 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 276 793 zł w
2022 roku.
• 6 444 779 zł w
2021 roku.
• 4 203 158 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 075 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 785 099 zł w
2022 roku.
• 16 426 606 zł w
2021 roku.
• 14 044 028 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Citronex rent wynosi 49 315 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 847 525 zł a 109 906 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 134 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 315 398 zł w 2022 roku.
• 48 083 140 zł w 2021 roku.
• 29 755 613 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Citronex rent wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,161% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
• 0,32% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 305
zł.
Koszty operacyjne Citronex rent wyniosły 38 296 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 305 zł w 2022 roku
• 66 648 zł w 2021 roku
• 75 018 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Citronex rent wyniosła 47 458 007 zł.
a
ktywa trwałe to 39 983 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 474 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 458 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 130 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 327 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 443 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 458 007 zł w 2022 roku.
• 36 624 918 zł w 2021 roku.
• 24 923 407 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Citronex rent wyniosły 38 327 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 458 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 510 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 327 974 zł w 2022 roku
• 30 784 745 zł w 2021 roku
• 24 045 609 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Citronex rent wykazała przychody na poziomie 43 962 642 zł.
Organizacja zarobiła 3 754 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 464 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 289 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 337 zł w 2022 roku
• 1 074 046 zł w 2021 roku
• 557 199 zł w 2020 roku
Organizacja Citronex rent wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zarzecki Robert
posiada 599 udziałów, które stanowią 59.9% firmy.
Zarzecki Rafał
posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.