Organizacja Eko-sonika osiągnęła 642 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 642 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 001 zł.
Zysk netto wyniósł 162 044 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 642 044 zł w 2023 roku.
• 864 705 zł w 2022 roku.
• 517 374 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 044 zł w 2023 roku.
• 367 389 zł w 2022 roku.
• 78 639 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-sonika wynosi 1 514 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
438 336 zł a 2 337 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 514 540 zł w 2023 roku.
• 2 362 830 zł w 2022 roku.
• 700 732 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-sonika wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-sonika wyniosła 2 893 137 zł.
a
ktywa trwałe to 2 712 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 893 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 584 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 308 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 893 137 zł w 2023 roku.
• 3 237 512 zł w 2022 roku.
• 4 064 030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-sonika wyniosły 2 308 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 893 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 308 688 zł w 2023 roku
• 2 815 107 zł w 2022 roku
• 4 009 015 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-sonika wykazała przychody na poziomie 642 044 zł.
Organizacja zarobiła 178 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 031 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 031 zł w 2023 roku
• 36 339 zł w 2022 roku
• 7904 zł w 2021 roku