Przychody operacyjne wyniosły 120 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 218 zł.
Strata netto wyniosła 7114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 104 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 7605 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7114 zł w 2023 roku.
• -83 524 zł w 2022 roku.
• 4769 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adir wynosi 80 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 300 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 069 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 30 123 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adir wyniosła 153 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -82 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 026 zł w 2023 roku.
• 184 400 zł w 2022 roku.
• 133 534 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adir wyniosły 235 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 696 zł w 2023 roku
• 259 956 zł w 2022 roku
• 125 566 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adir wykazała przychody na poziomie 120 104 zł.
Organizacja zarobiła -7114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku