Organizacja Ex novo osiągnęła 261 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 261 009 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 793 zł.
Zysk netto wyniósł 131 215 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 026 zł w 2023 roku.
• 172 540 zł w 2022 roku.
• 302 190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 215 zł w 2023 roku.
• 5097 zł w 2022 roku.
• 150 977 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ex novo wynosi 1 088 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
389 787 zł a 2 078 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 088 665 zł w 2023 roku.
• 426 789 zł w 2022 roku.
• 1 092 922 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ex novo wyniosła 1 190 413 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 679 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 190 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 519 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 190 413 zł w 2023 roku.
• 1 001 700 zł w 2022 roku.
• 944 912 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ex novo wyniosły 670 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 190 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 697 zł w 2023 roku
• 613 200 zł w 2022 roku
• 561 508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ex novo wykazała przychody na poziomie 261 026 zł.
Organizacja zarobiła 144 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 977 zł w 2023 roku
• 504 zł w 2022 roku
• 15 148 zł w 2021 roku