SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ ORAZ PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ NIE WYŻSZĄ NIŻ 500.000 ZŁ, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE; PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ WYŻSZĄ NIŻ 500.000 ZŁ, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Projektowanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb klientów
Tworzenie prototypów elektroniki oraz inżynierii mechanicznej
Usługi projektowe obejmujące UI/UX, dla platform mobilnych i webowych
Realizacja projektów w sektorze medycznym oraz bankowym
Organizacja 021 WALLET, działająca pod marką Summer Agency, specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań zarówno fizycznych, jak i cyfrowych. Ich podejście koncentruje się na dostarczaniu produktów, które są jednocześnie estetyczne i funkcjonalne, co wyróżnia ich na rynku. W ramach swoich usług, organizacja oferuje wsparcie w zakresie tworzenia oprogramowania, realizacji sprzętu oraz projektowania. Zespół składający się z projektantów i deweloperów współpracuje z klientami podczas procesu rozwijania pomysłów oraz planowania, aby dostarczyć oprogramowanie idealnie dopasowane do ich potrzeb. W zakresie realizacji sprzętu organizacja zajmuje się prototypowaniem elektroniki oraz inżynierią mechaniczną i elektroniczną. Oferują też kompleksowe usługi projektowe, obejmujące UI/UX oraz różne platformy mobilne i internetowe. W ich portfolio znajdują się projekty takie jak małe urządzenia medyczne oraz rozwiązania telemedyczne, a także systemy autoryzacji i onboardingu klientów w sektorze bankowym. Przez cały czas Summer Agency poszukuje nowych wyzwań i możliwości współpracy z klientami, co świadczy o ich zaangażowaniu i chęci dostosowywania się do rynkowych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 021 wallet osiągnęła 14 893 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 578 330 zł. Pozostałe przychody to 314 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 916 890 zł.
Strata netto wyniosła 338 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 328 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 893 182 zł w 2022 roku.
• 12 605 424 zł w 2021 roku.
• 6 432 923 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -338 560 zł w 2022 roku.
• 1 542 908 zł w 2021 roku.
• 394 415 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 021 wallet wynosi -401 tys. zł.
EBITDA 021 wallet wynosi -345 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -400 873 zł w
2022 roku.
• 2 066 217 zł w
2021 roku.
• 453 642 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -344 673 zł w
2022 roku.
• 2 104 241 zł w
2021 roku.
• 473 800 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 021 wallet wynosi 10 940 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 232 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 754 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 940 644 zł w 2022 roku.
• 15 873 740 zł w 2021 roku.
• 5 876 381 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 021 wallet wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,25% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 021 wallet wyniosła 6 997 418 zł.
a
ktywa trwałe to 1 720 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 276 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 997 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 349 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 648 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 898 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 997 418 zł w 2022 roku.
• 6 135 587 zł w 2021 roku.
• 4 500 462 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 021 wallet wyniosły 5 648 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 997 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 443 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 648 277 zł w 2022 roku
• 4 404 266 zł w 2021 roku
• 4 486 988 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 021 wallet wykazała przychody na poziomie 14 893 182 zł.
Organizacja zarobiła -224 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -338 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 479 zł w 2022 roku
• 447 931 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku