Organizacja T&r deweloper osiągnęła 108 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 333 zł. Pozostałe przychody to 5330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 413 963 zł.
Strata netto wyniosła 310 630 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -189 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 663 zł w 2022 roku.
• 2 591 702 zł w 2021 roku.
• 2 467 727 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -310 630 zł w 2022 roku.
• -141 455 zł w 2021 roku.
• 613 891 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T&r deweloper wynosi 194 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 650 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -101 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 411 zł w 2022 roku.
• 2 080 716 zł w 2021 roku.
• 4 559 723 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T&r deweloper wyniosła 1 298 477 zł.
a
ktywa trwałe to 90 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 207 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 298 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 135 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 298 477 zł w 2022 roku.
• 1 806 440 zł w 2021 roku.
• 1 897 293 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -191%.
Marża operacyjna wyniosła -285%.
Marża netto wyniosła -286%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T&r deweloper wyniosły 1 135 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 298 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 135 852 zł w 2022 roku
• 1 335 887 zł w 2021 roku
• 1 285 284 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T&r deweloper wykazała przychody na poziomie 108 663 zł.
Organizacja zarobiła -310 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -310 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 18 680 zł w 2021 roku
• 73 077 zł w 2020 roku
Organizacja T&r deweloper wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.