Obsługa pompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody
Przygotowanie wykopów pod fundamenty i zbiorniki
Inwestycja w nowe maszyny i technologie
SPADE to firma z siedzibą w Karpaczu, specjalizująca się w usługach budowlanych i robót ziemnych. Właściciele przedsiębiorstwa postawili na kompleksowe podejście do budowy oraz przygotowania wykopów pod infrastrukturę, co wyróżnia ich na lokalnym rynku. Ich oferta obejmuje szeroki zakres usług, w tym budowę sieci przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych, a także obsługę pompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. SPADE oferuje również profesjonalne usługi brukarskie, równanie terenu, a także przygotowanie wykopów pod zbiorniki, fundamenty, baseny i inne projekty budowlane. W kontekście przystosowania się do zmieniających się potrzeb rynku, firma zainwestowała w rozwój nowych usług związanych z przygotowaniem terenów pod budowę, co wpisuje się w ich długofalową strategię rozwojową. Realizacja projektu mającego na celu dywersyfikację usług i modernizację parku maszynowego pozwala na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, a także zwiększenie jakości świadczonych usług. Przeszły rok przyniósł wiele wyzwań, jednak firma wykazała się elastycznością, adaptując swoje usługi do nowych realiów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spade osiągnęła 319 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 265 423 zł. Pozostałe przychody to 54 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 222 zł.
Zysk netto wyniósł 50 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 880 zł w 2023 roku.
• 118 193 zł w 2022 roku.
• 58 867 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 202 zł w 2023 roku.
• -35 583 zł w 2022 roku.
• -19 272 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spade wynosi 528 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 652 zł a 799 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 528 712 zł w 2023 roku.
• 169 607 zł w 2022 roku.
• 187 097 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spade wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spade wyniosły 225 895
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spade wyniosła 930 263 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 810 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 930 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 930 263 zł w 2023 roku.
• 1 123 251 zł w 2022 roku.
• 598 338 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spade wyniosły 777 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 930 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 777 394 zł w 2023 roku
• 1 002 169 zł w 2022 roku
• 401 201 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spade wykazała przychody na poziomie 319 880 zł.
Organizacja zarobiła 52 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2048 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku