Przychody operacyjne wyniosły 195 454 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 688 zł.
Zysk netto wyniósł 79 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 454 zł w 2023 roku.
• 121 736 zł w 2022 roku.
• 476 282 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 765 zł w 2023 roku.
• 5949 zł w 2022 roku.
• 298 553 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cead wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Cead wynosi 90 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 324 zł w
2023 roku.
• 7327 zł w
2022 roku.
• 320 919 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 210 zł w
2023 roku.
• 7327 zł w
2022 roku.
• 320 919 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cead wynosi 1 054 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 181 zł a 3 229 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 054 865 zł w 2023 roku.
• 650 629 zł w 2022 roku.
• 2 053 360 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cead wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000
zł.
Koszty operacyjne Cead wyniosły 107 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2023 roku
• 55 092 zł w 2022 roku
• 60 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cead wyniosła 874 682 zł.
a
ktywa trwałe to 124 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 750 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 807 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 874 682 zł w 2023 roku.
• 793 994 zł w 2022 roku.
• 818 139 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cead wyniosły 67 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 347 zł w 2023 roku
• 66 423 zł w 2022 roku
• 95 971 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cead wykazała przychody na poziomie 195 454 zł.
Organizacja zarobiła 88 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8559 zł w 2023 roku
• 1144 zł w 2022 roku
• 33 535 zł w 2021 roku
Organizacja Cead wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michiels Dirk
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.