Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ESTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552848 NIP
1231296981 REGON
361279695

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4 mln

zysk

636 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 76

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2015-04-13

Rozpoczęcie działalności

2015-04-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży skórzanej Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja odzieży roboczej Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja bielizny Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estare osiągnęła 3 992 939 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 992 817 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 357 149 zł.

Zysk netto wyniósł 635 669 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -398 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 992 939 zł w 2021 roku.
• 3 188 651 zł w 2020 roku.
• 3 789 540 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 669 zł w 2021 roku.
• 74 947 zł w 2020 roku.
• -188 209 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

5586818.78

271181.44

4226078.7

-304175.61

3789540.02

-188209.16

3188651.34

74947.26

3992938.85

635668.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estare wynosi 5 425 675 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 221 042 zł a 9 982 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 425 675 zł w 2021 roku.
• 2 425 557 zł w 2020 roku.
• 2 526 360 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

57345.8

4866617.42

13967046.95

2817385.8

10565196.75

2526360.01

9473850.05

2425556.6

7971628.35

221041.79

5425675.11

9982347.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estare wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,61% w 2020 roku.
• 0,91% w 2019 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estare wyniosła 1 705 835 zł.

ktywa obrotowe to 1 705 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 705 835 zł.

apitał (fundusz) własny to 294 722 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 411 113 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 705 835 zł w 2021 roku.
• 1 432 802 zł w 2020 roku.
• 1 729 458 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

1886924.16

1923307.66

1729458.01

1432802.46

1705835.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1437

3.5467

0.0543

0.0485

-0.1582

1.3312

-0.0739

-0.072

-0.1088

0.4525

-0.0449

-0.0497

0.0523

-0.2198

0.0271

0.0235

0.3726

2.1568

0.1608

0.1592

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estare wyniosły 1 411 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 705 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 411 113 zł w 2021 roku
• 1 773 749 zł w 2020 roku
• 2 145 351 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2021 roku
• 124% w 2020 roku
• 124% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1886924.16

1810463.09

0.9595

1923307.66

2151799.89

1.1188

1729458.01

2145351.4

1.2405

1432802.46

1773748.59

1.238

1705835.04

1411112.65

0.8272

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estare wykazała przychody na poziomie 3 992 939 zł.

Organizacja zarobiła 638 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 669 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7582 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2793 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Estare wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8725

0.830334190231362

0.71625

0.750337381916329

0.725165562913907

0.723478260869565

0.880053908355795

0.98236092265943

0.879213483146067

0.0316122233930453

0.801733477789816

0.72813487881981

0.824539877300614

0.259520451339915

0.230769230769231

0.153186274509804

0.939655172413793

0.0520722635494155

0.775330396475771

0.67375132837407

0.855324074074074

0.253298153034301

0.238429172510519

0.172215843857635

0.784472769409038

0.717415115005477

0.733934611048478

0.613362541073384

0.866279069767442

0.52437417654809

0.521067415730337

0.667052023121387

0.116279069767442

0.882854100106496

0.748627881448957

0.645367412140575

0.655775962660443

0.866844207723036

0.857740585774059

0.946697566628042

0.973255813953488

0.617612977983778

Powiązania

O PAWEŁ - prokurent

Ç ÖZCAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2015

Ç Özcan

Luty 1972

Osoba

prokurent

13.04.2015

O Paweł

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

13.04.2015

Ç Özcan

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Çagatay Özcan posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ESTARE

	Organizacja	Numer KRS
1	WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LIMITED () ODDZIAŁ W POLSCE	0000719127
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "LENTA-PASMANTERIA"	0000162627
3	BELLINDA POLAND SP. Z O.O.	0000024028
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "S.K." SP. Z O.O.	0000071789
5	SANGTEX SP. Z O.O.	0000102812
6	TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000723162
7	AONE STYLE SP. Z O.O.	0000704691
8	CHANG CHENG SP. Z O.O.	0000542576
9	HAO DUO DUO SP. Z O.O.	0000322981
10	ZAIRA FASHION SP. Z O.O.	0000304809
11	FIRMA PRZEDSTAWICIELSKO-HANDLOWA J.JAKUBIAK SP. Z O.O.	0000034289
12	CHIMEX SP. Z O.O.	0000210160
13	MGD SP. Z O.O.	0000350736
14	HURTOWNIA GTO SP. Z O.O.	0000160414
15	TOPGAL NOVUM SP. Z O.O.	0000417624
16	BELTER GROUP SP. Z O.O.	0000499335
17	"DYNAMIK FASHION" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000508107
18	RUI LONG SP. Z O.O.	0000549688
19	COLLECTION WORLD SP. Z O.O.	0000298588
20	GENC ISIL SP. Z O.O.	0000565838
21	LORENZA TEXTILES SP. Z O.O.	0000669933
22	KAM-ALP TRADING SP. Z O.O.	0000071159
23	MAGOT SP. Z O.O.	0000212275
24	ARTIEKO SP. Z O.O.	0000715145
25	MUNDUS AURUS SP. Z O.O.	0000670620
26	MULCANO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000383673
27	CHIC HOME SP. Z O.O.	0000884378
28	TISSIMPEX SP. Z O.O. SP. K.	0000388850
29	ART IN VERTIGO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000691746
30	NOWOŚCI-HURTOWNIA TKANIN SP. Z O.O.	0000006750

ESTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552848 NIP 1231296981 REGON 361279695

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTARE

ESTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552848 NIP
1231296981 REGON
361279695