Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ITS. PU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551950 NIP
5732854307 REGON
361309083

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

44 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

30 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. 1 MAJA, 21

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2015-04-20

Rozpoczęcie działalności

2015-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja wyrobów tartacznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Its. pu osiągnęła 44 466 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 971 zł.

Strata netto wyniosła 18 505 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 466 zł w 2023 roku.
• 39 241 zł w 2022 roku.
• 12 580 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 505 zł w 2023 roku.
• -6369 zł w 2022 roku.
• -970 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

97582.97

-18456.8

0.7

-19429.24

0.2

-7983.7

347.86

-7080.41

12580.35

-969.71

39240.85

-6368.77

44465.6

-18505.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Its. pu wynosi 29 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 111 164 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 644 zł w 2023 roku.
• 26 161 zł w 2022 roku.
• 8387 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

65055.31

243957.42

0.47

1.75

0.13

0.5

231.91

869.65

8386.9

31450.88

26160.57

98102.13

29643.73

111164

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Its. pu wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Its. pu wyniosły 59 244 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Its. pu wyniosła 1 649 538 zł.

ktywa obrotowe to 1 649 538 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 649 538 zł.

apitał (fundusz) własny to -98 727 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 748 265 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 649 538 zł w 2023 roku.
• 1 654 801 zł w 2022 roku.
• 1 654 139 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

180729.17

165635.29

157592.79

154666.76

1654138.58

1654801.18

1649538.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -33%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1021

0.4784

-0.2245

-0.1891

-0.1173

0.336

-27756.0571

-0.0507

0.1213

-39918.5

-0.0458

0.0971

-20.3542

-0.0006

0.0131

-0.0771

-0.0038

0.0794

0.797

-0.1623

-0.0112

0.1874

-0.3324

-0.4162

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Its. pu wyniosły 1 748 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 649 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 748 265 zł w 2023 roku
• 1 735 023 zł w 2022 roku
• 1 727 991 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

180729.17

219310.66

1.2135

165635.29

223454.02

1.3491

157592.79

223395.22

1.4175

154666.76

227549.6

1.4712

1654138.58

1727991.13

1.0446

1654801.18

1735022.5

1.0485

1649538.31

1748265.11

1.0599

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Its. pu wykazała przychody na poziomie 44 466 zł.

Organizacja zarobiła -18 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 505 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

192

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

dane za rok

Organizacja Its. pu wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.146520146520147

0.454545454545455

0.549450549450549

0.799163179916318

0.196969696969697

0.172774869109948

0.225941422594142

0.683333333333333

0.604938271604938

0.125391849529781

0.254071661237785

0.4858934169279

0.831578947368421

0.00847457627118644

0.175438596491228

0.623239436619718

0.156156156156156

0.232919254658385

0.432432432432432

0.888157894736842

0.19344262295082

0.447368421052632

0.182857142857143

0.275147928994083

0.408571428571429

0.896440129449838

0.02734375

0.225806451612903

0.406451612903226

0.231578947368421

0.325068870523416

0.742105263157895

0.818181818181818

0.178832116788321

0.279279279279279

0.344410876132931

0.194070080862534

0.289325842696629

0.710455764075067

0.847761194029851

0.136842105263158

0.981949458483754

0.301775147928994

0.356287425149701

0.173770491803279

0.212837837837838

0.678688524590164

0.870748299319728

0.0826771653543307

0.0809716599190283

0.306397306397306

0.533783783783784

Powiązania

NIKOL-TEX - wspólnik

G DARIUSZ - wspólnik

S IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2016

11.02.2021

Nikol-Tex

Organizacja

wspólnik

11.02.2021

14.09.2022

Nikol-Tex

Organizacja

wspólnik

14.09.2022

Nikol-Tex

Organizacja

wspólnik

20.04.2015

29.04.2016

Nikol-Tex

Organizacja

wspólnik

20.04.2015

11.02.2021

Kulyk Yaroslav

Osoba

wspólnik

14.09.2022

G Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

S Ireneusz

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

11.02.2021

Kulyk Yaroslav

Osoba

Udziałowcy

Gabrysiak Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Nikol Tex posiada 47 udziałów, które stanowią 47% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest Gabrysiak Dariusz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2021 do 14.09.2022 był Nikol Tex kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 29.04.2016 do 11.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Nikol Tex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 62%.

Podobne organizacje do ITS. PU

	Organizacja	Numer KRS
1	CORBIS SP. Z O.O. SP. K.	0000337674
2	KORPORACJA GOSPODARCZA FOUR INVEST SP. Z O.O.	0000363563
3	BIG APPLE SP. Z O.O.	0000864622
4	ALI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000163129
5	WELMEN SP. Z O.O.	0000734926
6	BAIJI SP. Z O.O.	0000263380
7	POLMIT SP. Z O.O.	0000769852
8	BEM SP. Z O.O.	0000188784
9	SUNWOOD SP. Z O.O.	0000641762
10	EXTRADACH GORZÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000907438
11	SIEĆ BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000164772
12	GRENSKA SP. Z O.O.	0000847765
13	MURS SP. Z O.O.	0000372792
14	HUSAR SP. Z O.O.	0000494357
15	EGL GROUP SP. Z O.O.	0000794334
16	FOLNEX SP. Z O.O.	0000799056
17	SOLARIS SP. Z O.O.	0000461538
18	ONESTA SP. Z O.O.	0000491599
19	PBF INVEST SP. Z O.O.	0000464255
20	SIEĆ BUDOWLANA TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000701441
21	TARTAK SULECHÓW SP. Z O.O.	0000134531
22	ARSRATIO POLAND SP. Z O.O.	0000667470
23	EXTRADACH SZCZECIN 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000906569
24	PROSPERO SP. Z O.O.	0000079220
25	TORPIN POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734469
26	EMERALD SP. Z O.O.	0000777519
27	AGENCJA HANDLOWO-BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000546096
28	EMPIRIA TRADE SP. Z O.O.	0000271318
29	MNIAMU SP. Z O.O.	0000797515
30	SKAND-EX SP. Z O.O.	0000358327

ITS. PU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551950 NIP 5732854307 REGON 361309083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITS. PU

ITS. PU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551950 NIP
5732854307 REGON
361309083