SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Medea 3 osiągnęła 2 923 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 923 198 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 076 449 zł.
Strata netto wyniosła 153 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 923 198 zł w 2023 roku.
• 3 239 878 zł w 2022 roku.
• 2 990 555 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -153 251 zł w 2023 roku.
• -180 186 zł w 2022 roku.
• -125 532 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medea 3 wynosi -108 tys. zł.
EBITDA Medea 3 wynosi -88 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -107 948 zł w
2023 roku.
• -89 895 zł w
2022 roku.
• -124 082 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -88 317 zł w
2023 roku.
• -74 222 zł w
2022 roku.
• -115 561 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medea 3 wynosi 1 948 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 307 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 948 798 zł w 2023 roku.
• 2 159 919 zł w 2022 roku.
• 1 993 703 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medea 3 wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,24% w 2023 roku.
• 1,68% w 2022 roku.
• 1,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 476 560
zł.
Koszty operacyjne Medea 3 wyniosły 3 031 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 476 560 zł w 2023 roku
• 427 275 zł w 2022 roku
• 377 993 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medea 3 wyniosła 627 023 zł.
a
ktywa trwałe to 68 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -798 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 425 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 023 zł w 2023 roku.
• 529 010 zł w 2022 roku.
• 710 875 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medea 3 wyniosły 1 425 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 227%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 425 446 zł w 2023 roku
• 1 174 182 zł w 2022 roku
• 1 175 861 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 227% w 2023 roku
• 222% w 2022 roku
• 165% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medea 3 wykazała przychody na poziomie 2 923 198 zł.
Organizacja zarobiła -145 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -153 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7540 zł w 2023 roku
• 54 593 zł w 2022 roku
• 33 483 zł w 2021 roku
Organizacja Medea 3 wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.