NET CLOUD SP. Z O.O. | KRS: 0000550673

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

2,7 mln

zysk

323 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. HETMAŃSKA, 42

Kod pocztowy

15-727

Rejestracja

2015-03-26

Rozpoczęcie działalności

2015-03-26

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.netcloud.pl

Email

ask@netcloud.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność obiektów sportowych

Opis

Projektowanie i budowa sieci teletechnicznych
Realizacja kompleksowych usług budowy sieci światłowodowych
Budowa telekomunikacyjnych sieci radiowych punkt-punkt
Wykonywanie prac ziemnych, w tym budowy kanalizacji i przyłączy
Dostosowanie usług do przepisów prawa telekomunikacyjnego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Net cloud osiągnęła 2 671 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 671 347 zł. Pozostałe przychody to 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 347 954 zł.

Zysk netto wyniósł 323 392 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 320 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 671 550 zł w 2024 roku.
• 1 685 661 zł w 2023 roku.
• 1 234 352 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 392 zł w 2024 roku.
• 408 102 zł w 2023 roku.
• -269 735 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

425334.21

31852.13

770266.36

55651.54

2001103.23

132242.48

1360317.82

-182213.42

1989484.89

348355.43

1234352.04

-269735.44

1685661.22

408101.95

2671549.81

323392.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Net cloud wynosi 367 tys. zł.

EBITDA Net cloud wynosi 418 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 146 zł w 2024 roku.
• 440 019 zł w 2023 roku.
• -260 046 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 417 704 zł w 2024 roku.
• 457 594 zł w 2023 roku.
• -215 226 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Net cloud wynosi 3 787 043 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 712 440 zł a 6 678 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 787 043 zł w 2024 roku.
• 3 172 078 zł w 2023 roku.
• 932 721 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46594.36

457559.02

1063335.53

88333.01

824450.08

1925665.9

187514.87

2050553.61

5002758.08

0

957733.35

3400794.55

312121.38

3031866.36

4973712.22

0

932721.16

3085880.1

415896.26

3172078.21

5713427.3

712440.47

3787043.4

6678874.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Net cloud wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 629 zł.

Koszty operacyjne Net cloud wyniosły 2 304 201 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 629 zł w 2024 roku
• 223 873 zł w 2023 roku
• 234 160 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Net cloud wyniosła 1 824 829 zł.

a

ktywa trwałe to 557 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 267 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 824 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 949 921 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 874 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 824 829 zł w 2024 roku.
• 1 111 228 zł w 2023 roku.
• 756 002 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

154487.76

437167.31

710942.79

699246.18

1183987.41

756001.84

1111228.24

1824828.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.51

0.09

0.07

0.13

0.47

0.09

0.07

0.19

0.53

0.08

0.07

-0.26

-2.69

-0.13

0.29

0.84

0.19

0.18

-0.36

-1.84

-0.21

-0.22

0.37

0.74

0.26

0.24

0.18

0.34

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Net cloud wyniosły 874 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 824 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 874 908 zł w 2024 roku
• 556 700 zł w 2023 roku
• 609 575 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

154487.76

92361.95

0.6

437167.31

319389.96

0.73

710942.79

460922.96

0.65

699246.18

631439.77

0.9

1183987.41

767825.57

0.65

756001.84

609575.44

0.81

1111228.24

556699.89

0.5

1824828.92

874908.29

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Net cloud wykazała przychody na poziomie 2 671 550 zł.

Organizacja zarobiła 357 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 767 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 392 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4021 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 767 zł w 2024 roku
• 17 549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5621

9821

13079

0

21113

0

17549

33767

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Net cloud wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68213

0.4994

0.40093

0.53428

0.6647

0.66061

0.83355

0.77979

0.6888

0.71639

0.57127

0.52521

0.64557

0.65274

0.66131

0.74773

0.76037

0.72406

0.77056

0.71128

0.5868

0.62362

0.60777

0.60026

0.75631

0.78848

0.75645

0.0849

0.63728

0.56861

0.79698

0.16368

0.15613

0.09385

0.01627

0

0.83887

0.69062

0.63281

0.65861

0.78721

0.77551

0.8426

0.86

0.7605

0.06936

0.56946

0.54528

0.76694

0.12215

0.11765

0.087

0.01749

0

0.78402

0.57159

0.56311

0.57743

0.83698

0.8377

0.86062

0.84368

0.65856

0.75824

0.75581

0.76923

0.63529

0.61765

0.62295

0.68235

0.69767

0.78481

Powiązania

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2015

23.02.2018

G Marianna

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

26.03.2015

13.04.2015

G Marianna

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

26.03.2015

13.04.2015

K Paweł

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

22.01.2021

26.10.2023

K Paweł

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

23.02.2018

22.01.2021

K Paweł

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

26.10.2023

K Paweł

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

26.10.2023

K Michał

Lipiec 2006

Osoba

reprezentacja

26.03.2015

23.02.2018

G Marianna

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

K Paweł

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Karpiuk Paweł posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Karpiuk Michał posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 26.10.2023 jest Karpiuk Paweł kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2021 do 26.10.2023 był Karpiuk Paweł kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 23.02.2018 do 22.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Karpiuk Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NET CLOUD

	Organizacja	Numer KRS
1	TECH-NET SP. Z O.O.	0000844736
2	NET16 SP. Z O.O.	0000617035
3	DOMINET SP. Z O.O.	0000516286
4	KASPOL.NET SP. Z O.O.	0000592492
5	FIBERDOM SP. Z O.O.	0000788796
6	AKKNET SP. Z O.O.	0000308137
7	NET-ARN SP. Z O.O.	0000418928
8	LKH INTERMEDIA SP. Z O.O.	0000653727
9	NOVA TELECOM SP. Z O.O.	0000348766
10	GLOBAL MEDIA SP. Z O.O.	0000256573
11	EUROLAN SP. Z O.O.	0000445728
12	TELEMEDIAN SP. Z O.O.	0000325850
13	INTERAKTYWNY DOM 2 SP. Z O.O.	0000640935
14	GIGALAN SP. Z O.O. SP. K.	0000864977
15	EBOX.PL SP. Z O.O.	0000464427
16	MEDIANET24.PL SP. Z O.O.	0000792073
17	UNINET SP. Z O.O.	0000323560
18	FIRMA TELEKOMUNIKACYJNO-BUDOWLANA TEL-ZAB SP. Z O.O.	0000493514
19	ETH SIECI KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000143331
20	TPNETS.COM SP. Z O.O.	0000607288
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRONIX" TELEKOGK	0000865803
22	RIBBON COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000293104
23	MIŚOT S.A.	0000824003
24	NETONSKY.PL SP. Z O.O.	0000718462
25	RAWI-NET SP. Z O.O.	0000384649
26	NOWANET.PL GRP SP. Z O.O.	0000918114
27	AWACOM SP. Z O.O.	0000145289
28	NITRONET SP. Z O.O.	0000265886
29	ELART SP. Z O.O.	0000999450
30	AGNEX SP. Z O.O.	0000239874

NET CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550673 NIP 5423244203 REGON 361115255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NET CLOUD

NET CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550673 NIP
5423244203 REGON
361115255