POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549391 NIP
1231296047 REGON
361121528

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

28,6 mln

zysk

61 tys.

wartość firmy

19,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOŚ

Adres

UL. MELIORANTÓW, 16

Kod pocztowy

05-504

Rejestracja

2015-03-23

Rozpoczęcie działalności

2015-03-23

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pod dębem rodzinna osiągnęła 28 551 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 551 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 490 685 zł.

Zysk netto wyniósł 60 647 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 832 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 551 331 zł w 2023 roku.
• 26 998 758 zł w 2022 roku.
• 24 545 759 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 647 zł w 2023 roku.
• 189 488 zł w 2022 roku.
• 143 746 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

17555461.42

34861.31

21148961.64

-24513.21

23690177.58

43765.13

24226349.47

21282.29

24545759.03

143746.3

26998757.51

189487.85

28551331.34

60646.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pod dębem rodzinna wynosi 174 tys. zł.

EBITDA Pod dębem rodzinna wynosi 311 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 173 920 zł w 2023 roku.
• 300 416 zł w 2022 roku.
• 208 894 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 311 479 zł w 2023 roku.
• 432 689 zł w 2022 roku.
• 331 240 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pod dębem rodzinna wynosi 19 838 362 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 561 553 zł a 71 378 328 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 293 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 838 362 zł w 2023 roku.
• 19 273 191 zł w 2022 roku.
• 17 312 777 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

235742.07

12078828.26

43888653.55

14316664.92

52872404.1

250181.01

16218693.25

59225443.95

212822.9

16502171.53

60565873.67

373952.45

17312777.01

61364397.58

516068.34

19273191.41

67496893.78

561553.45

19838361.58

71378328.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pod dębem rodzinna wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 670 944 zł.

Koszty operacyjne Pod dębem rodzinna wyniosły 28 377 412 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 662 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 670 944 zł w 2023 roku
• 613 289 zł w 2022 roku
• 1 275 213 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pod dębem rodzinna wyniosła 4 449 472 zł.

ktywa trwałe to 1 859 455 zł.

ktywa obrotowe to 2 590 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 449 472 zł.

apitał (fundusz) własny to 748 738 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 700 734 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 449 472 zł w 2023 roku.
• 5 036 337 zł w 2022 roku.
• 4 743 361 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5036667.73

5417508.13

5116722.09

4657061.45

4743361.35

5036336.51

4449471.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0069

0.1109

0.0119

0.002

-0.0045

-0.0846

0.0074

-0.0012

0.0086

0.1312

0.0072

0.0018

0.0046

0.06

0.0053

0.0009

0.0303

0.2883

0.0085

0.0059

0.0376

0.2754

0.0111

0.007

0.0136

0.081

0.0061

0.0021

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pod dębem rodzinna wyniosły 3 700 734 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 449 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -170 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 700 734 zł w 2023 roku
• 4 348 245 zł w 2022 roku
• 4 244 758 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5036667.73

4722344.97

0.9376

5417508.13

5127698.58

0.9465

5116722.09

4783147.41

0.9348

4657061.45

4302204.48

0.9238

4743361.35

4244758.08

0.8949

5036336.51

4348245.39

0.8634

4449471.77

3700733.84

0.8317

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pod dębem rodzinna wykazała przychody na poziomie 28 551 331 zł.

Organizacja zarobiła 73 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 023 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 647 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 705 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 023 zł w 2023 roku
• 17 488 zł w 2022 roku
• 16 454 zł w 2021 roku

Wartość

8792

9182

16391

17557

16454

17488

13023

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

dane za rok

Organizacja Pod dębem rodzinna wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59047619047619

0.821782178217822

0.866666666666667

0.673684210526316

0.317073170731707

0.4875

0.378947368421053

0.340425531914894

0.709677419354839

0.1484375

0.886178861788618

0.890625

0.716814159292035

0.279569892473118

0.388888888888889

0.256637168141593

0.0803571428571429

0.704347826086957

0.62043795620438

0.916666666666667

0.905109489051095

0.708333333333333

0.372549019607843

0.36

0.471074380165289

0.406779661016949

0.803149606299213

0.565789473684211

0.912162162162162

0.901315789473684

0.714285714285714

0.292035398230089

0.375

0.41044776119403

0.33587786259542

0.8

0.740506329113924

0.915032679738562

0.873417721518987

0.690647482014389

0.368852459016393

0.35

0.48936170212766

0.518248175182482

0.785234899328859

0.682926829268293

0.905063291139241

0.871951219512195

0.75

0.307086614173228

0.36

0.442176870748299

0.528169014084507

0.703225806451613

0.57258064516129

0.890756302521008

0.830645161290323

0.677685950413223

0.308411214953271

0.333333333333333

0.430894308943089

0.375

0.680672268907563

Powiązania

T IRENA - wspólnik, reprezentacja

T MACIEJ - reprezentacja

T JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

APTEKA POD DĘBEM IRENA TRZASKA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.03.2015

Apteka Pod Dębem Irena Trzaska

Organizacja

wspólnik

23.03.2015

23.11.2015

T Irena

Maj 1961

Osoba

wspólnik

23.11.2015

T Irena

Maj 1961

Osoba

wspólnik

23.11.2015

T Jarosław

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

23.03.2015

T Irena

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

23.03.2015

T Jarosław

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

23.03.2015

T Maciej

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Trzaska Jarosław posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Trzaska Irena posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Trzaska Jarosław (50% udziałów)
• Trzaska Irena (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2015 do 23.11.2015 była Trzaska Irena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do POD DĘBEM RODZINNA

	Organizacja	Numer KRS
1	SUENO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000461159
2	MARTELLA SP. Z O.O.	0000820549
3	INTERPRASA B. SOJA SP. J.	0000280659
4	PRO LAGO SP. Z O.O.	0000857539
5	EURO-MARKET SP. Z O.O.	0000466244
6	BITLOGIC BARNAŚ SP. K.	0000946950
7	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
8	FUNTASTY SP. Z O.O.	0000252365
9	POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO PLUS SP. Z O.O.	0000364909
10	PIJ SP. Z O.O.	0000476899
11	IMPERIUM KATARZYNA BRDYS PAWEŁ BRDYS SP. J.	0000426471
12	MAGNUS" OBRĘBSKI SP. K.	0001041320
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000082712
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL" SP. Z O.O.	0000233253
15	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW ZIELIŃSKI, ARTUR	0000254576
16	DETAL YARD POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000855712
17	"PIJ" SP. J. M. PIERZCHAŁA, T. JABŁOŃSKI	0000368074
18	SEMI SP. Z O.O.	0000968395
19	LANA SP. Z O.O.	0000447659
20	KAFENA KAMIŃSKI DROZDOWSKA SP. K.	0000439661
21	CORTEZ POLSKA SP. Z O.O.	0000863789
22	"PRO POWER" LANCKAMER SP. J.	0000242031
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SIEMIATYCZACH	0000135172
24	DARKO-POL SP. Z O.O.	0000537203
25	ANNA A.A. SP. Z O.O. SP. K.	0000716075
26	ZAKŁAD MIĘSNY "RAJCZA" EWA, JÓZEF I JACEK BARCIK	0000113745
27	MAT-MOR SP. Z O.O.	0000150304
28	TABAK DISCOUNT 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000465918
29	VINA FOODS POLAND SP. Z O.O.	0000298532
30	SKLEP WIELOBRANŻOWY R. DYTKO I B. DYTKO SP. J.	0000027246

POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549391 NIP 1231296047 REGON 361121528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POD DĘBEM RODZINNA

POD DĘBEM RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549391 NIP
1231296047 REGON
361121528