SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Radomiak osiągnęła 158 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 220 zł.
Zysk netto wyniósł 16 680 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -520 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 900 zł w 2023 roku.
• 212 340 zł w 2022 roku.
• 1 512 370 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 680 zł w 2023 roku.
• 23 658 zł w 2022 roku.
• 11 616 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radomiak wynosi 18 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 330 zł w
2023 roku.
• 25 998 zł w
2022 roku.
• 26 872 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radomiak wynosi 542 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 805 zł a 1 975 008 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -308 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 542 969 zł w 2023 roku.
• 593 996 zł w 2022 roku.
• 1 393 911 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radomiak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radomiak wyniosły 140 570
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-128 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 4349 zł w 2022 roku
• 3495 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radomiak wyniosła 699 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 699 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 699 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 493 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 972 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 699 724 zł w 2023 roku.
• 854 007 zł w 2022 roku.
• 810 150 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radomiak wyniosły 205 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 699 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 972 zł w 2023 roku
• 376 936 zł w 2022 roku
• 357 885 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radomiak wykazała przychody na poziomie 158 900 zł.
Organizacja zarobiła 18 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1650 zł w 2023 roku
• 2340 zł w 2022 roku
• 1149 zł w 2021 roku
Nowocień Piotr
posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2020 jest
Stempniewski Sławomir
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2015 do 12.10.2020:
• Stempniewski Sławomir (25% udziałów)
• Redestowicz Paweł (25% udziałów)
• Nowocień Piotr (25% udziałów)
• Gilewski Grzegorz (25% udziałów)
W okresie od 18.03.2015 do 26.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Nowocień Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.