Organizacja Epsilon non-profit osiągnęła 1 001 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 001 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 962 821 zł.
Zysk netto wyniósł 38 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 001 264 zł w 2022 roku.
• 153 063 zł w 2021 roku.
• 167 144 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 443 zł w 2022 roku.
• -34 544 zł w 2021 roku.
• 66 912 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epsilon non-profit wynosi 873 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 183 zł a 2 503 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 873 465 zł w 2022 roku.
• 125 393 zł w 2021 roku.
• 428 336 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epsilon non-profit wyniosła 300 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 641 zł w 2022 roku.
• 92 162 zł w 2021 roku.
• 132 049 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epsilon non-profit wyniosły 231 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 063 zł w 2022 roku
• 61 028 zł w 2021 roku
• 66 370 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epsilon non-profit wykazała przychody na poziomie 1 001 264 zł.
Organizacja zarobiła 40 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1970 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4494 zł w 2020 roku
Organizacja Epsilon non-profit wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.