Specjalizacja w projektowaniu i budowie farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych.
Oferowanie kompleksowej obsługi, w tym serwisu i wsparcia w uzyskiwaniu zgód administracyjnych.
Modernizacja instalacji grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła.
Zajmowanie się bilansowaniem energii elektrycznej oraz handlem energią w kontraktach PPA.
Wdrażanie magazynów energii w celu stabilizacji sieci i optymalizacji zużycia.
PRODES to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji związanych z energią odnawialną, taką jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe oraz magazyny energii. Jej oferta obejmuje zarówno projektowanie, budowę, jak i serwis systemów OZE. Celem PRODES jest dostarczenie efektywnych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do redukcji kosztów eksploatacji oraz wspierają ekologiczne podejście do gospodarki energią. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, firma wspomaga klientów na każdym etapie inwestycji – od wizji lokalnej, przez projektowanie, aż po montaż i serwis. PRODES wyróżnia się na rynku dzięki umiejętności doboru optymalnych rozwiązań hybrydowych oraz profesjonalnemu wsparciu w pozyskiwaniu niezbędnych zgód administracyjnych. Inwestycje w modernizację instalacji grzewczych, w tym zamianę tradycyjnych źródeł ciepła na nowoczesne pompy ciepła, pokazują, że firma aktywnie angażuje się w poprawę efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prodes osiągnęła 630 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 628 596 zł. Pozostałe przychody to 1802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 478 477 zł.
Zysk netto wyniósł 150 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 630 397 zł w 2023 roku.
• 28 610 zł w 2022 roku.
• 573 467 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 119 zł w 2023 roku.
• 7273 zł w 2022 roku.
• 168 792 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodes wynosi 169 tys. zł.
EBITDA Prodes wynosi 169 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodes wynosi 1 329 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
308 659 zł a 2 101 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 329 401 zł w 2023 roku.
• 55 204 zł w 2022 roku.
• 1 059 064 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodes wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6559
zł.
Koszty operacyjne Prodes wyniosły 459 331
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6559 zł w 2023 roku
• 139 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodes wyniosła 792 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 792 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 792 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 411 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 792 044 zł w 2023 roku.
• 627 438 zł w 2022 roku.
• 393 593 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodes wyniosły 380 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 792 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 498 zł w 2023 roku
• 618 053 zł w 2022 roku
• 391 481 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodes wykazała przychody na poziomie 630 397 zł.
Organizacja zarobiła 166 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 015 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku