Organizacja Agnad osiągnęła 446 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 421 667 zł. Pozostałe przychody to 24 670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 229 zł.
Strata netto wyniosła 278 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 337 zł w 2023 roku.
• 472 852 zł w 2022 roku.
• 514 692 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -278 562 zł w 2023 roku.
• -182 511 zł w 2022 roku.
• -6007 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agnad wynosi 297 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 115 842 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 558 zł w 2023 roku.
• 315 235 zł w 2022 roku.
• 343 128 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agnad wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 668
zł.
Koszty operacyjne Agnad wyniosły 643 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 668 zł w 2023 roku
• 99 506 zł w 2022 roku
• 119 345 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agnad wyniosła 549 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 549 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -524 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 074 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 958 zł w 2023 roku.
• 129 095 zł w 2022 roku.
• 111 343 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agnad wyniosły 1 074 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 074 225 zł w 2023 roku
• 374 800 zł w 2022 roku
• 223 528 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2023 roku
• 290% w 2022 roku
• 201% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agnad wykazała przychody na poziomie 446 337 zł.
Organizacja zarobiła -278 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -278 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 72 zł w 2021 roku