ISTOK SP. Z O.O. | KRS: 0000545078

Podsumowanie

aktywa

544 tys.

przychód

223 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

411 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIESZAWSKA, 4B

Kod pocztowy

03-382

Rejestracja

2015-02-23

Rozpoczęcie działalności

2015-02-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Istok osiągnęła 222 570 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 183 580 zł. Pozostałe przychody to 38 990 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 774 zł.

Zysk netto wyniósł 52 806 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 570 zł w 2023 roku.
• 844 669 zł w 2022 roku.
• 413 160 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 806 zł w 2023 roku.
• 112 593 zł w 2022 roku.
• 68 248 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18258.1

-28298.11

14473.11

-39452.18

14653.54

-48655.36

29890.25

-40608.73

413160.33

68248.08

844668.85

112593.37

222570.26

52805.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Istok wynosi 410 991 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 387 zł a 739 283 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 991 zł w 2023 roku.
• 1 025 269 zł w 2022 roku.
• 548 433 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

12172.07

45645.25

0

9648.74

36182.78

0

9769.03

36633.85

0

19926.83

74725.63

0

548432.54

1032900.83

11782.8

1025268.85

2111672.13

51387.23

410991

739282.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istok wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 806 zł.

Koszty operacyjne Istok wyniosły 163 581 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3980 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 806 zł w 2023 roku
• 165 331 zł w 2022 roku
• 55 446 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Istok wyniosła 543 624 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 303 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 240 524 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 68 516 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 108 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 624 zł w 2023 roku.
• 903 509 zł w 2022 roku.
• 477 680 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

432844.2

427887.56

616644.02

676602.47

477680.39

903509.38

543624.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.64

-1.87

-1.55

-0.09

0.47

-2.74

-2.73

-0.08

0.37

-3.32

-0.06

0.23

-8.78

-1.36

0.14

-0.65

-1.83

0.17

0.12

7.17

-1.26

0.13

0.1

0.77

0.11

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Istok wyniosły 475 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 108 zł w 2023 roku
• 887 799 zł w 2022 roku
• 582 361 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

432844.2

477056.98

1.1

427887.56

511552.52

1.2

616644.02

748964.34

1.21

676602.47

849531.52

1.26

477680.39

582361.36

1.22

903509.38

887798.98

0.98

543624.42

475108.12

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Istok wykazała przychody na poziomie 222 570 zł.

Organizacja zarobiła 58 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6179 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 806 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1030 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6179 zł w 2023 roku
• 19 673 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

19673

6179

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Istok wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23893

0.54069

0.48376

0.79973

0.31235

0.28941

0.22887

0.81474

0

0.20737

0.52279

0.48406

0.83196

0.27114

0.24978

0.21367

0.77226

0

0.18899

0.51377

0.52091

0.83607

0.24114

0.22936

0.20853

0.7317

0

0.1916

0.56156

0.5478

0.84572

0.2797

0.16618

0.23554

0.65185

0

0.81106

0.71807

0.48926

0.85256

0.70673

0.24133

0.85965

0.06589

0

0.83104

0.76974

0.53591

0.63552

0.69266

0.26411

0.8496

0.98879

0.86457

0.7351

0.56812

0.4124

0.55651

0.75869

0.60607

0.81932

0.80245

0.75165

Powiązania

R WITALIJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2015

R Witalij

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

23.02.2015

R Witalij

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Rogożyn Witalij posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do ISTOK

	Organizacja	Numer KRS
1	NW INVEST SP. Z O.O.	0000880596
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
3	APARTAMENTY CHOPINA 5 SP. Z O.O.	0000817105
4	ARFIX SP. Z O.O.	0000907109
5	NEST BIS SP. Z O.O.	0000862739
6	MSA-WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000557591
7	TWÓJ WYMARZONY DOM CZAJKOWSKI & WĘGŁOWSKI	0000863000
8	ECOPROPERTY SP. Z O.O.	0000894584
9	INVESTMA SP. Z O.O.	0000884197
10	INKASO FINANCE SP. Z O.O.	0000441110
11	AMA SP. Z O.O.	0000877773
12	TACZAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000743740
13	VIPROJECT SP. Z O.O.	0000807810
14	CREATIVE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000700651
15	DYNAMIC ESTATE SP. Z O.O.	0000781317
16	PRIME HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000790757
17	S-BRAND SP. Z O.O.	0000884689
18	SILESIA HOME SP. Z O.O.	0000736274
19	7NECK SP. Z O.O.	0000781975
20	UNIRENT INVEST SP. Z O.O.	0000799093
21	IMPROVE POLSKA SP. Z O.O.	0000879291
22	TABET INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000881677
23	ERIAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000806099
24	RS INVESTHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000809906
25	YOURS ESTATE SP. Z O.O.	0000873660
26	EUROHOME GROUP SP. Z O.O.	0000789094
27	M.P. PROJEKT MILEWSCY SP. J.	0000649033
28	NEMKO SP. Z O.O.	0000799272
29	NO GOOD CONCEPTS SP. Z O.O.	0000879636
30	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138

ISTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545078 NIP 5242776586 REGON 360852626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISTOK

ISTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545078 NIP
5242776586 REGON
360852626