Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ISTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545078 NIP
5242776586 REGON
360852626

Podsumowanie

aktywa

904 tys.

przychód

845 tys.

zysk

113 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIESZAWSKA, 4B

Kod pocztowy

03-382

Rejestracja

2015-02-23

Rozpoczęcie działalności

2015-02-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Istok osiągnęła 844 669 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 124 149 zł. Pozostałe przychody to 720 519 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 556 zł.

Zysk netto wyniósł 112 593 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 844 669 zł w 2022 roku.
• 413 160 zł w 2021 roku.
• 29 890 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 593 zł w 2022 roku.
• 68 248 zł w 2021 roku.
• -40 609 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

18258.1

-28298.11

14473.11

-39452.18

14653.54

-48655.36

29890.25

-40608.73

413160.33

68248.08

844668.85

112593.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Istok wynosi 1 025 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 783 zł a 2 111 672 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 025 269 zł w 2022 roku.
• 548 433 zł w 2021 roku.
• 19 927 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

12172.07

45645.25

9648.74

36182.78

9769.03

36633.85

19926.83

74725.63

548432.54

1032900.83

11782.8

1025268.85

2111672.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istok wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 331 zł.

Koszty operacyjne Istok wyniosły 280 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 681 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 331 zł w 2022 roku
• 55 446 zł w 2021 roku
• 50 722 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Istok wyniosła 903 509 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 303 100 zł.

ktywa obrotowe to 600 409 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 509 zł.

apitał (fundusz) własny to 15 710 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 887 799 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 509 zł w 2022 roku.
• 477 680 zł w 2021 roku.
• 676 602 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

432844.2

427887.56

616644.02

676602.47

477680.39

903509.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 717%.

Marża operacyjna wyniosła -126%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 130.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0654

0.64

-1.8666

-1.5499

-0.0922

0.4715

-2.7372

-2.7259

-0.0789

0.3677

-3.3219

-3.3204

-0.06

0.2348

-8.7816

-1.3586

0.1429

-0.652

-1.8262

0.1652

0.1246

7.1668

-1.2625

0.1333

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Istok wyniosły 887 799 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 887 799 zł w 2022 roku
• 582 361 zł w 2021 roku
• 849 532 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku
• 126% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

432844.2

477056.98

1.1021

427887.56

511552.52

1.1955

616644.02

748964.34

1.2146

676602.47

849531.52

1.2556

477680.39

582361.36

1.2191

903509.38

887798.98

0.9826

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Istok wykazała przychody na poziomie 844 669 zł.

Organizacja zarobiła 132 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 673 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 593 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 673 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Istok wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.238233585124927

0.53964858670741

0.483154225965728

0.802874743326489

0.311892642295234

0.289127516778523

0.244489657511021

0.815284441398218

0.207440256220744

0.521801193874903

0.483616654348362

0.832510229998589

0.270813212285107

0.248882931188561

0.216624685138539

0.77429820849203

0.188567524481895

0.513242662848962

0.521065816442724

0.838759891036451

0.240515263808011

0.228992026170517

0.21564836298015

0.733402355377249

0.191892709488757

0.560639528768276

0.547342946455581

0.846382321492218

0.27924944812362

0.166025288620121

0.242924528301887

0.656238890863846

0.810700352963032

0.717928902627512

0.488482258963403

0.854070330143026

0.706874000871966

0.240780552340003

0.863923035809727

0.066230843425142

0.829791099000908

0.767740716243031

0.533648170011806

0.644881261225304

0.699288724973656

0.263134328358209

0.854822737175678

0.988855721393035

0.863365937279419

Powiązania

R WITALIJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2015

R Witalij

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

23.02.2015

R Witalij

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Rogożyn Witalij posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do ISTOK

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTAMENTY CHOPINA 5 SP. Z O.O.	0000817105
2	NW INVEST SP. Z O.O.	0000880596
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
4	NEST BIS SP. Z O.O.	0000862739
5	WAN - INVEST SP. Z O.O.	0000213049
6	ARFIX SP. Z O.O.	0000907109
7	TWÓJ WYMARZONY DOM CZAJKOWSKI & WĘGŁOWSKI	0000863000
8	INVESTMA SP. Z O.O.	0000884197
9	MSA-WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000557591
10	SILESIA HOME SP. Z O.O.	0000736274
11	7NECK SP. Z O.O.	0000781975
12	ECOPROPERTY SP. Z O.O.	0000894584
13	NEMKO SP. Z O.O.	0000799272
14	S-BRAND SP. Z O.O.	0000884689
15	AMA SP. Z O.O.	0000877773
16	INKASO FINANCE SP. Z O.O.	0000441110
17	PRIME HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000790757
18	RS INVESTHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000809906
19	INCREMENTUM ORACLE SP. Z O.O.	0000716579
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA"	0000256153
21	METROCHEM SP. Z O.O.	0000737015
22	DYNAMIC ESTATE SP. Z O.O.	0000781317
23	INWESTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000763604
24	NO GOOD CONCEPTS SP. Z O.O.	0000879636
25	SKYTECH IMED SP. Z O.O.	0000662595
26	ECO HOUSE SP. Z O.O.	0000396484
27	DEV'OCEAN SP. Z O.O.	0000777487
28	YOURS ESTATE SP. Z O.O.	0000873660
29	UNIRENT INVEST SP. Z O.O.	0000799093
30	TACZAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000743740

ISTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545078 NIP 5242776586 REGON 360852626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISTOK

ISTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545078 NIP
5242776586 REGON
360852626