Organizacja Kaszubskie przedsiębiorstwo budowlane radunia osiągnęła 1 760 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 760 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 640 552 zł.
Zysk netto wyniósł 119 689 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -166 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 760 241 zł w 2024 roku.
• 2 229 698 zł w 2023 roku.
• 2 276 315 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 689 zł w 2024 roku.
• 265 272 zł w 2023 roku.
• 73 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaszubskie przedsiębiorstwo budowlane radunia wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Kaszubskie przedsiębiorstwo budowlane radunia wynosi 178 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 921 zł w
2024 roku.
• 266 209 zł w
2023 roku.
• 74 519 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 614 zł w
2024 roku.
• 295 634 zł w
2023 roku.
• 101 898 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaszubskie przedsiębiorstwo budowlane radunia wynosi 2 927 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 196 890 zł a 6 800 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 927 306 zł w 2024 roku.
• 3 732 844 zł w 2023 roku.
• 2 796 008 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaszubskie przedsiębiorstwo budowlane radunia wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 862 zł w 2024 roku
• 631 127 zł w 2023 roku
• 634 260 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaszubskie przedsiębiorstwo budowlane radunia wyniosła 2 800 622 zł.
a
ktywa trwałe to 140 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 660 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 800 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 700 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 800 622 zł w 2024 roku.
• 2 828 757 zł w 2023 roku.
• 2 086 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaszubskie przedsiębiorstwo budowlane radunia wyniosły 1 100 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 800 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 100 547 zł w 2024 roku
• 1 248 371 zł w 2023 roku
• 772 470 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaszubskie przedsiębiorstwo budowlane radunia wykazała przychody na poziomie 1 760 241 zł.
Organizacja zarobiła 121 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1945 zł w 2024 roku
• 937 zł w 2023 roku
• 1252 zł w 2022 roku
Organizacja Kaszubskie przedsiębiorstwo budowlane radunia wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hufnagel Karol
posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2019 jest
Hufnagel Karol
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2018 do 02.01.2019
był Hufnagel Karol
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 09.02.2015 do 18.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Ramczyk Danuta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 9%.
Podobne organizacje do
KASZUBSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RADUNIA