PORTREZERWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541341 NIP
5833175387 REGON
360662357

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
16,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
488 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
14,4 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. GRUDZIĄDZKA, 4B
Kod pocztowy
80-414
Rejestracja
2015-01-29
Rozpoczęcie działalności
2015-01-29
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Przeładunek towarów w portach morskich Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Malowanie i szklenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Portrezerwa osiągnęła 16 416 244 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 415 818 zł. Pozostałe przychody to 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 928 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 487 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 625 291 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 416 244 zł w 2023 roku.
• 18 858 153 zł w 2022 roku.
• 14 295 046 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 078 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 737 zł w 2023 roku.
• 758 469 zł w 2022 roku.
• 160 099 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Portrezerwa wynosi 529 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Portrezerwa wynosi 555 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 259 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 529 125 zł w 2023 roku.
• 966 962 zł w 2022 roku.
• 171 746 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 541 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 554 819 zł w 2023 roku.
• 996 236 zł w 2022 roku.
• 199 644 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Portrezerwa wynosi 14 351 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 455 927 zł a 41 040 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 461 171 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 351 036 zł w 2023 roku.
• 16 996 103 zł w 2022 roku.
• 11 096 698 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Portrezerwa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 804 387 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Portrezerwa wyniosły 15 886 693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 87% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 295 402 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 804 387 zł w 2023 roku
• 16 662 119 zł w 2022 roku
• 13 140 857 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Portrezerwa wyniosła 2 818 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 76 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 741 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 818 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 941 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 876 853 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 908 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 818 090 zł w 2023 roku.
• 3 455 010 zł w 2022 roku.
• 2 671 725 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Portrezerwa wyniosły 876 853 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 818 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 468 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 876 853 zł w 2023 roku
• 1 601 510 zł w 2022 roku
• 1 436 695 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Portrezerwa wykazała przychody na poziomie 16 416 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 528 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 40 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9943 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 645 zł w 2023 roku
• 208 493 zł w 2022 roku
• 11 647 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Portrezerwa wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Cieślak Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jarzembowski Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cieślak Krzysztof (50% udziałów)
• Jarzembowski Mirosław (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2017 do 05.06.2024 był Zarzecki Rafał kontrolując 30% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.01.2015 do 27.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Zarzecki Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do PORTREZERWA

Organizacja Numer KRS
1
INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALON POLONIA SP. Z O.O.
0000232578
2
VENKON SP. Z O.O. SP. K.
0000775000
3
CARGA SPEDYCJA PAULINA SZKUDLAREK SP. K.
0000780513
4
INTER - LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.
0000196055
5
MASTER TSL FLORCZAK SP. K.
0000504047
6
KDI SPEDITION SZCZEPANIAK SP. K.
0000797700
7
PMP POLAND SP. Z O.O.
0000842306
8
MAWI LOGISTICS SP. Z O.O.
0000352929
9
EURO - TERMINAL SP. Z O.O.
0000381302
10
NOORT CC SP. Z O.O.
0000699293
11
CARGOFRUIT SP. Z O.O.
0000117112
12
TRANSPOST LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000706277
13
UCHAŃSKI LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000613986
14
NNR GLOBAL LOGISTICS UK LIMITED ( DO WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW)
0000283657
15
VENTA-TRANS EUROPE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000487228
16
MARKAS SP. Z O.O.
0000733658
17
PRADO TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.
0000543083
18
JM TRANS SP. Z O.O.
0000275218
19
POL-ABA SP. Z O.O. SP. K.
0000643004
20
COYOTE LOGISTICS UK LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000603550
21
GRYF STEVEDORING SP. Z O.O.
0000143345
22
INTERPAPER SP. Z O.O. SP. K.
0000337269
23
Z&S SPEDITION SP. Z O.O.
0000900991
24
KWT SP. Z O.O.
0000381441
25
PORT CONSULTANTS JACEK PARYSEK I PAWEŁ PARYSEK SP. J.
0000092508
26
ANDREAS SP. Z O.O.
0000109273
27
HITECH-TRANS SP. Z O.O.
0000769227
28
THERMO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000389738
29
ARAMIS SHIPPING AGENCY SP. Z O.O.
0000052256
30
VIADRINA LOGISTIC SP.J.- GRUDZIEŃ, WALKOWIAK
0000242312