Organizacja Oliver osiągnęła 1 727 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 727 587 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 897 749 zł.
Strata netto wyniosła 170 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 727 587 zł w 2024 roku.
• 2 100 384 zł w 2023 roku.
• 2 051 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -170 161 zł w 2024 roku.
• 168 414 zł w 2023 roku.
• 66 072 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oliver wynosi -167 tys. zł.
EBITDA Oliver wynosi -167 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -166 885 zł w
2024 roku.
• 188 064 zł w
2023 roku.
• 69 540 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -166 885 zł w
2024 roku.
• 188 064 zł w
2023 roku.
• 226 940 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oliver wynosi 1 151 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 318 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 151 725 zł w 2024 roku.
• 2 073 910 zł w 2023 roku.
• 1 631 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oliver wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oliver charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 639 712
zł.
Koszty operacyjne Oliver wyniosły 1 894 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 639 712 zł w 2024 roku
• 535 677 zł w 2023 roku
• 457 505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oliver wyniosła 974 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 974 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 974 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -343 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 317 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 974 017 zł w 2024 roku.
• 821 839 zł w 2023 roku.
• 505 512 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oliver wyniosły 1 317 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 974 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 317 698 zł w 2024 roku
• 995 358 zł w 2023 roku
• 847 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 168% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oliver wykazała przychody na poziomie 1 727 587 zł.
Organizacja zarobiła -170 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 664 zł w 2023 roku
• 2129 zł w 2022 roku