Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RADAGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538776 NIP
7851799449 REGON
360543954

Podsumowanie

aktywa

228 tys.

przychód

249 tys.

zysk

-58 tys.

wartość firmy

166 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PSARSKIE

Adres

UL. OWOCOWA, 1

Kod pocztowy

63-100

Rejestracja

2015-01-15

Rozpoczęcie działalności

2015-01-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEJ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radagast osiągnęła 248 998 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 248 998 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 306 762 zł.

Strata netto wyniosła 57 764 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 998 zł w 2023 roku.
• 162 285 zł w 2022 roku.
• 266 265 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 764 zł w 2023 roku.
• -130 550 zł w 2022 roku.
• -35 045 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

405717.57

274.84

288972.11

-86872.5

252153.82

-8644.67

263124.81

-55416.94

266264.63

-35045.09

162285.08

-130549.83

248998.06

-57764.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radagast wynosi 165 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 622 495 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 999 zł w 2023 roku.
• 108 190 zł w 2022 roku.
• 177 510 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2748.4

299490.1

1014293.93

192648.07

722430.27

168102.55

630384.55

175416.54

657812.03

177509.75

665661.57

108190.05

405712.7

165998.71

622495.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radagast wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 285 zł.

Koszty operacyjne Radagast wyniosły 306 762 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 285 zł w 2023 roku
• 76 449 zł w 2022 roku
• 62 426 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radagast wyniosła 227 808 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 141 945 zł.

ktywa obrotowe to 85 863 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 808 zł.

apitał (fundusz) własny to -337 077 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 885 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 808 zł w 2023 roku.
• 355 499 zł w 2022 roku.
• 349 862 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

487958.18

439598.1

417000.86

401079.04

349861.75

355498.82

227808.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0006

0.0074

0.0031

0.0007

-0.1976

1.7495

-0.1855

-0.3006

-0.0207

0.1487

-0.0199

-0.0343

-0.1382

0.4873

-0.2403

-0.2106

-0.1002

0.2356

-0.1173

-0.1316

-0.3672

0.4674

-0.8044

-0.2536

0.1714

-0.232

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radagast wyniosły 564 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 808 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 248%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 885 zł w 2023 roku
• 634 811 zł w 2022 roku
• 498 624 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 248% w 2023 roku
• 179% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

487958.18

450741.7

0.9237

439598.1

489254.12

1.113

417000.86

475150.87

1.1394

401079.04

514796.67

1.2835

349861.75

498624.47

1.4252

355498.82

634811.37

1.7857

227808.48

564885.37

2.4797

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radagast wykazała przychody na poziomie 248 998 zł.

Organizacja zarobiła -57 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 764 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -71 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

428

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

dane za rok

Organizacja Radagast wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.750902527075812

0.78544061302682

0.833935018050541

0.606334841628959

0.563291139240506

0.56

0.683035714285714

0.481651376146789

0.832635983263598

0.0965909090909091

0.755223880597015

0.84375

0.679442508710801

0.246445497630332

0.294416243654822

0.286206896551724

0.947552447552448

0.230958230958231

0.742705570291777

0.835380835380835

0.649122807017544

0.397683397683398

0.413223140495868

0.372093023255814

0.52046783625731

0.155902004454343

0.755868544600939

0.817371937639198

0.696476964769648

0.376712328767123

0.385185185185185

0.363881401617251

0.663956639566396

0.174537987679671

0.735357917570499

0.809034907597536

0.7125

0.34375

0.402640264026403

0.329207920792079

0.531328320802005

0.056420233463035

0.594704684317719

0.793774319066148

0.746606334841629

0.148148148148148

0.242152466367713

0.704288939051919

0.114219114219114

0.609223300970874

0.701631701631702

0.817073170731707

0.235294117647059

0.228395061728395

0.263285024154589

0.519417475728155

Powiązania

M ANETA - wspólnik, reprezentacja

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2015

M Aneta

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

15.01.2015

M Paweł

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

15.01.2015

M Aneta

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

15.01.2015

M Paweł

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Maskulińska Aneta posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Maskuliński Paweł posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do RADAGAST

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. KLUB SPORTOWY "UNIA" W KALETACH	0000833918
2	CLINICFORYOU SP. Z O.O.	0000358322
3	DNP CONSULTING SP. Z O.O.	0000815222
4	MARKHEN SP. Z O.O.	0000162666
5	SOLAR SPA SP. Z O.O.	0000663013
6	DAWIS A. BARANOWSKI W. SIUDEK SP. Z O.O.	0001062185
7	NORMOBARIA KRAKÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000853860
8	AUSSIE CLINIC SP. Z O.O.	0000793679
9	KOLETA SP. Z O.O.	0000618161
10	NORMOBARIA-OXYGENI SP. Z O.O. SP. K.	0000804485
11	NS SP. Z O.O.	0000186321
12	CER-LAB SP. Z O.O.	0000805586
13	FUNDACJA RUNMAGEDDON	0000540887
14	KAM-PLUS SP. Z O.O.	0000888180
15	WELLNESS-FIT SP. Z O.O.	0000852178
16	HOLISTIC NUTRITION CLINIC BORKOWSKA SP. Z O.O.	0000806348
17	INVESTLAN SP. Z O.O.	0000670041
18	J&D SP. Z O.O.	0000769902
19	THAI POLSKA COMPANY SP. Z O.O.	0000943904
20	XINDA-KULTURA I ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000506552
21	AMS24 SP. Z O.O.	0000418416
22	YUME SP. Z O.O.	0000976738
23	LA PERLE SP. Z O.O.	0000729406
24	ALL FOR BODY PRĄDNIK SP. Z O.O.	0000603869
25	FORFIT SP. Z O.O.	0000550931
26	LACHANCE SP. Z O.O.	0000860112
27	OSTREGAS SP. Z O.O.	0000605978
28	LOBO ACTIVE SP. Z O.O.	0000346902
29	SPORTPLAY SP. Z O.O.	0000868904
30	OASIS SPA SP. Z O.O.	0000802881

RADAGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538776 NIP 7851799449 REGON 360543954

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADAGAST

RADAGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538776 NIP
7851799449 REGON
360543954