Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MĄDRY TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538666 NIP
5993173285 REGON
360253185

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

6 mln

zysk

-242 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

JANCZEWO

Adres

, 106B

Kod pocztowy

66-431

Rejestracja

2015-01-14

Rozpoczęcie działalności

2014-12-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mądry transport osiągnęła 5 953 748 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 844 202 zł. Pozostałe przychody to 109 546 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 086 001 zł.

Strata netto wyniosła 241 799 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 385 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 953 748 zł w 2023 roku.
• 4 300 886 zł w 2022 roku.
• 3 400 893 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -241 799 zł w 2023 roku.
• 122 648 zł w 2022 roku.
• 444 985 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3640272.57

314129.13

4366312.04

150799.07

6778956.72

168631.23

4569359.34

649435.91

3400893.39

444984.96

4300885.98

122647.72

5953747.86

-241798.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mądry transport wynosi -137 tys. zł.

EBITDA Mądry transport wynosi 209 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 91 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -137 232 zł w 2023 roku.
• 223 438 zł w 2022 roku.
• 496 555 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 209 483 zł w 2023 roku.
• 478 692 zł w 2022 roku.
• 702 748 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mądry transport wynosi 5 103 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 884 370 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 103 167 zł w 2023 roku.
• 4 681 472 zł w 2022 roku.
• 5 633 069 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

577978.45

4261343.35

9100681.42

691077.75

4205148.72

10915780.1

817551.17

6011380.57

16947391.8

1267128.1

6911111.3

11423398.35

1585866.82

5633068.92

8502233.47

1226477.2

4681472.1

10752214.95

5103167.14

14884369.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mądry transport wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 121 zł.

Koszty operacyjne Mądry transport wyniosły 5 981 434 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1222 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 121 zł w 2023 roku
• 200 513 zł w 2022 roku
• 180 428 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mądry transport wyniosła 3 288 350 zł.

ktywa trwałe to 2 157 516 zł.

ktywa obrotowe to 1 130 834 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 288 350 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 512 003 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 776 348 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 288 350 zł w 2023 roku.
• 4 800 981 zł w 2022 roku.
• 2 915 954 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1092897.34

1148530.05

2446583.51

4979942.41

2915953.65

4800981

3288350.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2874

0.4076

0.1138

0.0863

0.1313

0.1637

0.04

0.0345

0.0689

0.1547

0.0328

0.0249

0.1304

0.3844

0.1436

0.1421

0.1526

0.2104

0.15

0.1308

0.0255

0.0695

0.0524

0.0285

-0.0735

-0.1599

-0.0235

-0.0406

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mądry transport wyniosły 1 776 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 288 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 776 348 zł w 2023 roku
• 3 036 149 zł w 2022 roku
• 801 465 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1092897.34

322259.41

0.2949

1148530.05

227093.05

0.1977

2446583.51

1356515.28

0.5545

4979942.41

3290438.27

0.6607

2915953.65

801464.55

0.2749

4800981

3036149.14

0.6324

3288350.34

1776347.81

0.5402

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mądry transport wykazała przychody na poziomie 5 953 748 zł.

Organizacja zarobiła -241 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -241 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 544 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 381 zł w 2022 roku
• 56 535 zł w 2021 roku

Wartość

69262

29487

54613

52680

56535

12381

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Mądry transport wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.895526247737264

0.753625152459683

0.721245799948307

0.287349114281235

0.822637795275591

0.849258649093904

0.924848296250194

0.7015065913371

0.916727645250988

0.848726962820923

0.77817571348629

0.731600809457876

0.240843647385703

0.67608286252354

0.667544003948018

0.80787066048377

0.5452937460518

0.876697512318231

0.85414830051915

0.830518945634267

0.826069924591127

0.420799450234796

0.590052430211138

0.598984013148065

0.689584751531654

0.527099805202246

0.921667030329478

0.909517070581992

0.795256624050398

0.895011498319476

0.520447651919255

0.796735526651364

0.799274486094317

0.686553226810542

0.609771374882556

0.901030927835052

0.874931731294375

0.753828608667318

0.837793555434189

0.272281429784023

0.794059863631111

0.814972611077298

0.724934530490086

0.495856873822975

0.884372331340734

0.700095581207264

0.74957880226681

0.87089184618778

0.521886090924455

0.468990676935549

0.52965473416649

0.47522843490653

0.361558572994855

0.703921724604248

0.0685530661429974

0.746565870747672

0.79382363441628

0.459331018095412

0.247701574553524

0.262376237623762

0.245298446443173

0.134381570527471

Powiązania

M MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2015

M Michał

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

14.01.2015

M Michał

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Mądry Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do MĄDRY TRANSPORT

	Organizacja	Numer KRS
1	FAST TSL ŁUKASZ AFELT SP. Z O.O.	0000734596
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE "TRANSMAR"	0000569096
3	GUIDON SP. Z O.O.	0000452493
4	PROFES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000785414
5	FIRMA USŁUGOWA "TURACZY" STANISŁAW, MAREK, ŁUKASZ TURACZY	0000154810
6	MILLENIUM-WOLDREX SP. Z O.O.	0000543826
7	H.G.AUTOMOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000641598
8	LASTTRANS S.A. POLSKA SP. Z O.O.	0000253088
9	DREWTRANS SP. Z O.O.	0000553663
10	VILGA SP. Z O.O.	0000665673
11	MARTEX-TRANS SP. Z O.O.	0000490932
12	TRAVERS MARIUSZ BACZEWSKI SP. J.	0000175447
13	D & R SERVICES SP. Z O.O.	0000204247
14	KASZKOWIAK TRANSPORT OJCIEC & SYN SP. Z O.O.	0000558501
15	ANDUR SP. Z O.O.	0000201873
16	TOMEK SP. Z O.O.	0000424167
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MECHANIK" SP. Z O.O.	0000117811
18	TRANSIP SP. Z O.O.	0000026037
19	TG. COMPANY SP. Z O.O.	0000498884
20	DALLIDA SP. Z O.O.	0000675904
21	ROMEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000546242
22	TRANS-FAIR SP. Z O.O.	0000253875
23	FORST & TRANSPORT SP. Z O.O.	0000418434
24	TRANSFER EXPRESS SP. Z O.O.	0000771723
25	TOOL'O SP. Z O.O.	0000558718
26	KNAPIK TADEUSZ, KNAPIK SŁAWOMIR SP. J.	0000026600
27	BI-BI TRANS SP. Z O.O.	0000744520
28	OPERARI ST GROUP SP. Z O.O.	0000942348
29	KRYS-TRANS-SPED SP. Z O.O.	0000079598
30	TIMON - TRANS SP. Z O.O.	0000663831

MĄDRY TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538666 NIP 5993173285 REGON 360253185

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MĄDRY TRANSPORT

MĄDRY TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538666 NIP
5993173285 REGON
360253185