Przychody operacyjne wyniosły 48 125 zł. Pozostałe przychody to 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 198 zł.
Strata netto wyniosła 34 073 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 825 zł w 2021 roku.
• 56 247 zł w 2020 roku.
• 197 905 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 073 zł w 2021 roku.
• -27 328 zł w 2020 roku.
• 7103 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toron wynosi 32 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 122 063 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 550 zł w 2021 roku.
• 44 249 zł w 2020 roku.
• 187 598 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toron wyniosła 44 331 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 331 zł w 2021 roku.
• 59 090 zł w 2020 roku.
• 91 317 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 136%.
Marża operacyjna wyniosła -70%.
Marża netto wyniosła -70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toron wyniosły 69 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 401 zł w 2021 roku
• 50 088 zł w 2020 roku
• 54 986 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
• 60% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toron wykazała przychody na poziomie 48 825 zł.
Organizacja zarobiła -34 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Toron wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klikowicz Piotr
posiada 1140 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 07.05.2015 jest
Klikowicz Piotr
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2015 do 07.05.2015
był Spirydion
kontrolując 100% udziałów.