Organizacja Gerpol osiągnęła 432 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 431 696 zł. Pozostałe przychody to 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 372 449 zł.
Zysk netto wyniósł 59 248 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 641 zł w 2023 roku.
• 648 704 zł w 2022 roku.
• 1 555 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 248 zł w 2023 roku.
• 184 536 zł w 2022 roku.
• 447 181 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gerpol wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Gerpol wynosi 95 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gerpol wynosi 1 316 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
592 475 zł a 4 216 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 316 016 zł w 2023 roku.
• 1 916 777 zł w 2022 roku.
• 3 433 668 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gerpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gerpol wyniosły 352 826
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gerpol wyniosła 1 098 697 zł.
a
ktywa trwałe to 33 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 065 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 054 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 697 zł w 2023 roku.
• 1 052 294 zł w 2022 roku.
• 870 038 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -515.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gerpol wyniosły 44 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 567 zł w 2023 roku
• 57 410 zł w 2022 roku
• 59 691 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gerpol wykazała przychody na poziomie 432 641 zł.
Organizacja zarobiła 65 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6191 zł w 2023 roku
• 18 922 zł w 2022 roku
• 33 532 zł w 2021 roku
Organizacja Gerpol wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Crommen Gerard
posiada 540 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2016 jest
C****** G*****
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2015 do 19.02.2016
był Crommen Gerard Jozef
kontrolując 100% udziałów.