Organizacja Polpharm osiągnęła 3 352 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 347 147 zł. Pozostałe przychody to 5265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 327 938 zł.
Zysk netto wyniósł 19 209 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 314 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 352 412 zł w 2023 roku.
• 3 633 095 zł w 2022 roku.
• 3 231 043 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 209 zł w 2023 roku.
• 153 802 zł w 2022 roku.
• -154 771 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polpharm wynosi 45 tys. zł.
EBITDA Polpharm wynosi 59 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 139 zł w
2023 roku.
• 22 710 zł w
2022 roku.
• -199 686 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 222 zł w
2023 roku.
• 42 083 zł w
2022 roku.
• -177 490 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polpharm wynosi 2 896 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 085 zł a 8 381 029 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 038 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 896 286 zł w 2023 roku.
• 3 607 375 zł w 2022 roku.
• 2 608 782 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polpharm wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 509 709
zł.
Koszty operacyjne Polpharm wyniosły 3 302 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 509 709 zł w 2023 roku
• 467 748 zł w 2022 roku
• 516 797 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polpharm wyniosła 1 636 520 zł.
a
ktywa trwałe to 471 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 165 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 636 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 779 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 857 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 636 520 zł w 2023 roku.
• 1 444 397 zł w 2022 roku.
• 1 337 030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polpharm wyniosły 857 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 636 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 857 172 zł w 2023 roku
• 684 258 zł w 2022 roku
• 730 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polpharm wykazała przychody na poziomie 3 352 412 zł.
Organizacja zarobiła 21 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Polpharm wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Corbett Liam
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2015 jest
Corbett Liam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2015 do 24.07.2015
była Makara Grażyna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 07.01.2015 do 22.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Corbett Liam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.