Organizacja Triol osiągnęła 6 878 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 878 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 854 964 zł.
Zysk netto wyniósł 23 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 043 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 878 152 zł w 2023 roku.
• 5 362 301 zł w 2022 roku.
• 1 846 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 188 zł w 2023 roku.
• 49 499 zł w 2022 roku.
• 17 867 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Triol wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Triol wynosi 105 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 682 zł w
2023 roku.
• 85 059 zł w
2022 roku.
• 28 272 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 682 zł w
2023 roku.
• 85 059 zł w
2022 roku.
• 28 272 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Triol wynosi 4 800 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 668 zł a 17 195 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 800 854 zł w 2023 roku.
• 3 878 141 zł w 2022 roku.
• 1 370 924 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Triol wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 524
zł.
Koszty operacyjne Triol wyniosły 6 773 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 524 zł w 2023 roku
• 43 727 zł w 2022 roku
• 28 725 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Triol wyniosła 838 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 838 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 838 134 zł w 2023 roku.
• 866 361 zł w 2022 roku.
• 294 826 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Triol wyniosły 674 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 576 zł w 2023 roku
• 725 991 zł w 2022 roku
• 203 956 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Triol wykazała przychody na poziomie 6 878 152 zł.
Organizacja zarobiła 25 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2299 zł w 2023 roku
• 5121 zł w 2022 roku
• 1775 zł w 2021 roku
Organizacja Triol wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.