Comodo Group to wyspecjalizowana firma zajmująca się wyposażeniem wnętrz biurowych, której misją jest tworzenie ergonomicznych i inspirujących przestrzeni pracy. Od chwili swojego powstania, Comodo koncentruje się na dostosowywaniu biur do indywidualnych potrzeb klientów, oferując kompleksową obsługę, która obejmuje zarówno planowanie, jak i realizację projektów. W ramach szerokiej oferty, dostępne są różnorodne meble biurowe, elementy akustyczne, podłogi oraz ściany, które są najwyższej jakości i spełniają aktualne trendy oraz normy. Zespół Comodo nie tylko dostarcza ergonomiczne meble, ale również angażuje się w projektowanie, które odpowiada na zmieniające się potrzeby pracowników, podnosząc jakość i efektywność pracy. Firmę wyróżnia podejście do personalizacji wnętrz biurowych oraz dbałość o nowoczesne rozwiązania, które przekraczają tradycyjne ramy projektowe. Realizację projektów wspiera doświadczenie zdobywane przez ponad 20 lat działalności, co czyni Comodo ekspertem w branży. Wartością dodaną jest również możliwość skorzystania z atrakcyjnych opcji finansowania w formie leasingu, co ułatwia klientom realizację ich wizji. Comodo Group bierze również aktywny udział w tematyce employer brandingu, uczestnicząc w ważnych debatach oraz wydarzeniach branżowych, co świadczy o ich zaangażowaniu w rozwój rynku wyposażenia biurowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comodo group osiągnęła 6 469 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 455 978 zł. Pozostałe przychody to 13 582 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 633 207 zł.
Strata netto wyniosła 177 229 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -237 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 469 560 zł w 2023 roku.
• 6 495 407 zł w 2022 roku.
• 7 673 435 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -158 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -177 229 zł w 2023 roku.
• -597 499 zł w 2022 roku.
• 237 581 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comodo group wynosi -42 tys. zł.
EBITDA Comodo group wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
172 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 676 zł w
2023 roku.
• -459 641 zł w
2022 roku.
• 284 357 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
171 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 510 zł w
2023 roku.
• -429 285 zł w
2022 roku.
• 369 870 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comodo group wynosi 4 313 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 173 899 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -772 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 313 040 zł w 2023 roku.
• 4 330 271 zł w 2022 roku.
• 6 581 745 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comodo group wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 1,78% w 2022 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 607 546
zł.
Koszty operacyjne Comodo group wyniosły 6 497 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 607 546 zł w 2023 roku
• 591 156 zł w 2022 roku
• 650 267 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comodo group wyniosła 1 061 324 zł.
a
ktywa trwałe to 4963 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 056 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 061 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -241 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 302 777 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 061 324 zł w 2023 roku.
• 1 243 040 zł w 2022 roku.
• 2 235 455 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comodo group wyniosły 1 302 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 061 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 302 777 zł w 2023 roku
• 1 307 264 zł w 2022 roku
• 1 547 724 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comodo group wykazała przychody na poziomie 6 469 560 zł.
Organizacja zarobiła -177 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -177 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku