Optymalizacja pozyskiwania kapitału i strategii finansowych
Kompleksowa obsługa zarówno dla przedsiębiorstw, jak i jednostek publicznych
Wieloletnie doświadczenie zespołu w różnych dziedzinach
APF Solutions to firma, która powstała w wyniku wielu lat doświadczenia jej założycieli w różnych dziedzinach, obejmujących finanse, prawo oraz administrację publiczną. Ich oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, osób fizycznych, jak i jednostek sektora administracji publicznej oraz organizacji non-profit. APF Solutions wyróżnia się szeroką wiedzą z zakresu rachunkowości oraz zarządzania, co pozwala jej na kompleksową obsługę klientów w zakresie audytu wewnętrznego, doradztwa prawnego oraz strategii finansowych. W ramach audytów, firma realizuje usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem, co minimalizuje zakłócenia w codziennej działalności klientów. APF Solutions oferuje również analizę procesów prawnych w organizacjach, co ma na celu zabezpieczenie klientów przed błędnymi decyzjami. Dodatkowo, doradza w zakresie pozyskiwania kapitału oraz tworzy strategie finansowe, mające na celu poprawę kondycji finansowej firm. Wszystkie te aspekty, w połączeniu z doświadczeniem zespołu, stanowią solidną podstawę do współpracy z klientami, które mają charakter długotrwały i oparte na zrozumieniu potrzeb każdego z nich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apf solutions osiągnęła 441 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 441 718 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 824 zł.
Zysk netto wyniósł 39 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 718 zł w 2023 roku.
• 315 351 zł w 2022 roku.
• 82 874 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 894 zł w 2023 roku.
• 1829 zł w 2022 roku.
• 830 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apf solutions wynosi 44 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 890 zł w
2023 roku.
• 1829 zł w
2022 roku.
• 830 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apf solutions wynosi 492 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 518 zł a 1 104 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 492 573 zł w 2023 roku.
• 226 148 zł w 2022 roku.
• 65 793 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apf solutions wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apf solutions wyniosły 397 828
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 24 960 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apf solutions wyniosła 95 347 zł.
a
ktywa trwałe to 6000 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 347 zł w 2023 roku.
• 51 816 zł w 2022 roku.
• 12 259 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apf solutions wyniosły 43 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 990 zł w 2023 roku
• 40 353 zł w 2022 roku
• 2625 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apf solutions wykazała przychody na poziomie 441 718 zł.
Organizacja zarobiła 43 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Apf solutions wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.