Organizacja Profi logistics osiągnęła 8 155 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 135 539 zł. Pozostałe przychody to 19 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 219 849 zł.
Zysk netto wyniósł 915 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 351 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 155 475 zł w 2023 roku.
• 8 196 008 zł w 2022 roku.
• 3 063 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 915 691 zł w 2023 roku.
• 420 693 zł w 2022 roku.
• 204 537 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profi logistics wynosi 9 790 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
690 518 zł a 20 388 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 601 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 790 264 zł w 2023 roku.
• 7 280 859 zł w 2022 roku.
• 3 038 295 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profi logistics wyniosła 1 624 921 zł.
a
ktywa trwałe to 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 624 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 624 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 920 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 704 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 624 921 zł w 2023 roku.
• 191 810 zł w 2022 roku.
• 1 586 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profi logistics wyniosły 704 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 624 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 704 231 zł w 2023 roku
• 13 031 zł w 2022 roku
• 1 348 978 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profi logistics wykazała przychody na poziomie 8 155 475 zł.
Organizacja zarobiła 1 006 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 915 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 339 zł w 2023 roku
• 40 404 zł w 2022 roku
• 20 464 zł w 2021 roku
Organizacja Profi logistics wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.